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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 4 609.00 | 3 213.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 30 856.00 | 21 729.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 183.00 | 1 186 477.00 | 59 706.00 | 1 246 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 123.00 | 311 641.00 | 6 482.00 | 318 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 533.00 | 1 534 645.00 | 97 887.00 | 1 632 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 436.00 | | 328 436.00 | 328 436.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 559 581.00 | | 559 581.00 | 559 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 092.00 | | 978 092.00 | 978 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 624.00 | 1 534 645.00 | 1 075 979.00 | 2 610 624.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 213 707.00 | 688 911.00 | | 213 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 619.00 | -16 204.00 | | 338 619.00 |
DL TOTAL (I) | 631 188.00 | 751 569.00 | | 631 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 9 152.00 | | 5 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 149 875.00 | | 114 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 840.00 | 103 122.00 | | 153 840.00 |
EA Autres dettes | 167 823.00 | 6 871.00 | | 167 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 791.00 | 269 021.00 | | 444 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 979.00 | 1 020 590.00 | | 1 075 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 539.00 | | 16 982.00 | 1 730 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 989.00 | 1 632 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 806.00 | 1 624 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 600.00 | | 16 919.00 | 1 722 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 63.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 012.00 | 44 738.00 | 111 105.00 | 1 601 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 950.00 | 44 738.00 | 111 105.00 | 1 599 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 328 436.00 | 328 436.00 | | 328 436.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 968.00 | 408 418.00 | 550.00 | 408 968.00 |
VW T.V.A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 461.00 | 441 461.00 | | 441 461.00 |