| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 3 045.00 | 4 777.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 25 597.00 | 26 987.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 294.00 | 1 239 090.00 | 115 204.00 | 1 354 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 028.00 | 340 658.00 | 24 371.00 | 365 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 668.00 | 1 609 452.00 | 178 216.00 | 1 787 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 649.00 | 467.00 | 323 181.00 | 323 649.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 610 370.00 | | 610 370.00 | 610 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 297.00 | 467.00 | 1 013 830.00 | 1 014 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 965.00 | 1 609 919.00 | 1 192 046.00 | 2 801 965.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 922 472.00 | | | 922 472.00 |
DH Report à nouveau | | 954 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 44 229.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 997 273.00 | 1 077 834.00 | | 997 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 8 939.00 | | 8 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 19 232.00 | | 49 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 391.00 | 79 128.00 | | 96 391.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 4 096.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 772.00 | 111 396.00 | | 194 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 046.00 | 1 189 230.00 | | 1 192 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 124.00 | | 61 532.00 | 1 897 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 185.00 | | 61 532.00 | 1 889 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 903.00 | 98 537.00 | 170 988.00 | 1 681 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 840.00 | 98 537.00 | 170 988.00 | 1 680 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 118.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 118.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 118.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 323 090.00 | 323 090.00 | | 323 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 957.00 | 372 407.00 | 550.00 | 372 957.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |