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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 2 263.00 | 5 560.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 22 968.00 | 29 617.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 103.00 | 1 321 868.00 | 139 235.00 | 1 461 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 675.00 | 333 742.00 | 33 933.00 | 367 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 124.00 | 1 681 903.00 | 215 221.00 | 1 897 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 679.00 | 585.00 | 333 094.00 | 333 679.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 543 888.00 | | 543 888.00 | 543 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 594.00 | 585.00 | 974 009.00 | 974 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 718.00 | 1 682 488.00 | 1 189 230.00 | 2 871 718.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 954 742.00 | 1 169 555.00 | | 954 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | -138 313.00 | | 44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 834.00 | 1 110 105.00 | | 1 077 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 5 518.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 28 729.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 128.00 | 115 049.00 | | 79 128.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 2 108.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 396.00 | 151 402.00 | | 111 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 230.00 | 1 261 507.00 | | 1 189 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 974.00 | | 30 572.00 | 1 909 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 422.00 | 1 893 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 422.00 | 1 885 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 035.00 | | 30 572.00 | 1 902 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 715.00 | 102 744.00 | 35 557.00 | 1 614 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 653.00 | 102 744.00 | 35 557.00 | 1 613 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | | 1 685.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | 1 685.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | 1 685.00 | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 332 980.00 | 332 980.00 | | 332 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 934.00 | 412 384.00 | 550.00 | 412 934.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |