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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 1 480.00 | 6 342.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 20 339.00 | 32 246.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 688.00 | 1 259 824.00 | 223 865.00 | 1 483 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 940.00 | 332 010.00 | 25 930.00 | 357 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 974.00 | 1 614 715.00 | 295 259.00 | 1 909 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 764.00 | 2 269.00 | 249 495.00 | 251 764.00 |
BZ Autres créances | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CF Disponibilités | 481 843.00 | | 481 843.00 | 481 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 518.00 | 2 269.00 | 966 248.00 | 968 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 491.00 | 1 616 985.00 | 1 261 507.00 | 2 878 491.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 555.00 | 1 070 474.00 | | 1 169 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 313.00 | 198 081.00 | | -138 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 105.00 | 1 347 417.00 | | 1 110 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 1 910.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 54 431.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 048.00 | 105 753.00 | | 115 048.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 077.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 402.00 | 163 171.00 | | 151 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 507.00 | 1 520 148.00 | | 1 261 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 299.00 | | 33 670.00 | 1 878 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 1 911 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 1 902 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 573.00 | | 33 670.00 | 1 868 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 378.00 | 115 332.00 | 209.00 | 1 501 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 530.00 | 115 332.00 | 209.00 | 1 498 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | 745.00 | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | 745.00 | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | | 10 305.00 | 12 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 822.00 | 377 272.00 | 550.00 | 377 822.00 |
VW T.V.A. | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |