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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 822.00 | 3 827.00 | 3 995.00 | 7 822.00 |
AP Constructions | 52 585.00 | 28 226.00 | 24 358.00 | 52 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 165.00 | 1 219 991.00 | 77 174.00 | 1 297 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 028.00 | 347 905.00 | 17 123.00 | 365 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 539.00 | 1 601 012.00 | 129 527.00 | 1 730 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 180.00 | 350.00 | 362 830.00 | 363 180.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 447 095.00 | | 447 095.00 | 447 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 413.00 | 350.00 | 891 063.00 | 891 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 952.00 | 1 601 362.00 | 1 020 590.00 | 2 621 952.00 |
CU Autres participations | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 688 911.00 | 922 472.00 | | 688 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 204.00 | -4 061.00 | | -16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 751 569.00 | 997 273.00 | | 751 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 8 894.00 | | 9 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 49 250.00 | | 149 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 122.00 | 96 391.00 | | 103 122.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 13 897.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 021.00 | 194 772.00 | | 269 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 590.00 | 1 192 046.00 | | 1 020 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 668.00 | | 28 600.00 | 1 787 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 729.00 | 1 727 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 729.00 | 1 719 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 729.00 | | 28 600.00 | 1 779 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 452.00 | 71 121.00 | 79 561.00 | 1 609 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 390.00 | 71 121.00 | 79 561.00 | 1 608 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 118.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | 118.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 118.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 362 762.00 | 362 762.00 | | 362 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VI Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 073.00 | 437 523.00 | 550.00 | 438 073.00 |
VW T.V.A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |