| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 639 547.00 | 108 058.00 | 531 489.00 | 639 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 192.00 | 1 725 177.00 | 825 014.00 | 2 550 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 083.00 | 243 151.00 | 95 932.00 | 339 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 274.00 | 69 894.00 | 1 829 380.00 | 1 899 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 661.00 | 2 306 702.00 | 3 894 959.00 | 6 201 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172 556.00 | 812 016.00 | 12 360 540.00 | 13 172 556.00 |
BZ Autres créances | 1 767 472.00 | | 1 767 472.00 | 1 767 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 2 649 194.00 | | 2 649 194.00 | 2 649 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 950 531.00 | 812 016.00 | 17 138 515.00 | 17 950 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 152 192.00 | 3 118 717.00 | 21 033 475.00 | 24 152 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006 695.00 | | | 2 006 695.00 |
CU Autres participations | 621 300.00 | 153 576.00 | 467 724.00 | 621 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 101 386.00 | 4 959 279.00 | | 5 101 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 052.00 | 942 107.00 | | 2 580 052.00 |
DK Provisions réglementées | 35 778.00 | 31 834.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 215.00 | 7 033 219.00 | | 8 817 215.00 |
DP Provisions pour risques | 486 500.00 | 424 500.00 | | 486 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 500.00 | 424 500.00 | | 486 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 785.00 | 397 371.00 | | 1 907 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 151.00 | 450.00 | | 1 112 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 842.00 | 2 850 877.00 | | 4 041 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197 373.00 | 2 361 867.00 | | 4 197 373.00 |
EA Autres dettes | 470 608.00 | 134 150.00 | | 470 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 760.00 | 5 744 715.00 | | 11 729 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 475.00 | 13 202 435.00 | | 21 033 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 107 513.00 | 5 396 151.00 | | 11 107 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 103 136.00 | | 40 103 136.00 | 40 103 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 103 136.00 | | 40 103 136.00 | 40 103 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 794 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 403 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 659 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 605 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 139.00 | 42 211.00 | | 55 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 167.00 | 96 050.00 | | 155 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 667.00 | 213 550.00 | | 272 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 677.00 | 81 095.00 | | 22 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 121.00 | 275 714.00 | | 144 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 546.00 | -62 164.00 | | 128 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 053.00 | 216 331.00 | | 612 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 101.00 | 93 725.00 | | 1 086 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 186 780.00 | 32 596 180.00 | | 41 186 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 606 729.00 | 31 654 073.00 | | 38 606 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 052.00 | 942 107.00 | | 2 580 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 767.00 | 849 240.00 | | 921 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 390.00 | | 1 243 807.00 | 5 354 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 536.00 | 6 201 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 536.00 | 3 528 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 692.00 | | 395 665.00 | 3 529 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 853.00 | | 848 142.00 | 1 817 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 892.00 | 358 875.00 | 396 536.00 | 2 120 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 047.00 | 358 875.00 | 396 536.00 | 2 114 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 556.00 | 1 338.00 | | 68 556.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 834.00 | 3 944.00 | | 31 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 500.00 | 486 500.00 | 424 500.00 | 424 500.00 |
6T Sur comptes clients | 912 003.00 | 225 172.00 | 325 159.00 | 912 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 528.00 | 363 116.00 | 325 159.00 | 997 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 862.00 | 853 560.00 | 749 659.00 | 1 453 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 172.00 | 632 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 444.00 | 117 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 842.00 | 4 041 842.00 | | 4 041 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 277.00 | 1 103 277.00 | | 1 103 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 748.00 | 658 748.00 | | 658 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 608.00 | 470 608.00 | | 470 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 274.00 | 1 899 274.00 | | 1 899 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 980 434.00 | | | 11 980 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 122.00 | | | 1 192 122.00 |
VB T. V. A. | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 598.00 | | | 1 064 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 741.00 | 1 008 741.00 | | 1 008 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 044.00 | 276 796.00 | 609 747.00 | 899 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 701.00 | 1 111 701.00 | | 1 111 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
VP Divers | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126 622.00 | 17 126 622.00 | | 17 126 622.00 |
VW T.V.A. | 2 259 111.00 | 2 259 111.00 | | 2 259 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729 760.00 | 11 107 513.00 | 609 747.00 | 11 729 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |