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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 354 753.00 | 99 883.00 | 254 870.00 | 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398 346.00 | 3 860 307.00 | 4 538 039.00 | 8 398 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 396.00 | 470 698.00 | 536 698.00 | 1 007 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 189.00 | 68 808.00 | 716 382.00 | 785 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 452.00 | 4 506 640.00 | 6 378 812.00 | 10 885 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 212.00 | | 463 212.00 | 463 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419 974.00 | 80 133.00 | 12 339 840.00 | 12 419 974.00 |
BZ Autres créances | 2 524 858.00 | | 2 524 858.00 | 2 524 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359 192.00 | | 2 359 192.00 | 2 359 192.00 |
CF Disponibilités | 2 778 535.00 | | 2 778 535.00 | 2 778 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 094.00 | | 313 094.00 | 313 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 858 865.00 | 80 133.00 | 20 778 731.00 | 20 858 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 744 317.00 | 4 586 773.00 | 27 157 543.00 | 31 744 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 612.00 | | | 1 076 612.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 100.00 | 3 400.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 761.00 | 6 056 755.00 | | 6 048 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 780.00 | 1 992 006.00 | | 2 424 780.00 |
DK Provisions réglementées | 51 554.00 | 47 610.00 | | 51 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043 095.00 | 9 614 371.00 | | 10 043 095.00 |
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | 631 500.00 | | 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 000.00 | 631 500.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 663.00 | 3 660 159.00 | | 4 085 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 949.00 | 111 068.00 | | 115 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570 648.00 | 6 413 108.00 | | 7 570 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443 137.00 | 3 817 002.00 | | 4 443 137.00 |
EA Autres dettes | 189 051.00 | 303 500.00 | | 189 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 404 449.00 | 14 304 837.00 | | 16 404 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 157 543.00 | 24 550 708.00 | | 27 157 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 379 206.00 | 11 905 885.00 | | 13 379 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 955.00 | 791 409.00 | | 35 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 635 647.00 | | 53 635 647.00 | 53 635 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 635 647.00 | | 53 635 647.00 | 53 635 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 250 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 487 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 012 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 991 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 676 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 526.00 | 47 651.00 | | 51 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 50 000.00 | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 215.00 | 595 502.00 | | 248 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 748.00 | 763 002.00 | | 368 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 529.00 | 30 143.00 | | 232 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 172.00 | 1 432 900.00 | | 10 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 944.00 | 121 444.00 | | 68 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 645.00 | 1 584 487.00 | | 311 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 102.00 | -821 485.00 | | 57 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 695.00 | 250 941.00 | | 524 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 148.00 | 673 773.00 | | 1 002 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 101 747.00 | 52 993 048.00 | | 55 101 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 676 967.00 | 51 001 042.00 | | 52 676 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 780.00 | 1 992 006.00 | | 2 424 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 707.00 | 1 156 279.00 | | 766 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 753.00 | | 2 498 634.00 | 8 719 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 427.00 | 1 118 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 935.00 | 10 885 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 508.00 | 9 760 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 130.00 | | 2 366 873.00 | 7 717 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 778.00 | | 131 761.00 | 995 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 050.00 | 1 239 446.00 | 322 764.00 | 3 521 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 205.00 | 1 239 446.00 | 322 764.00 | 3 514 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 441.00 | | 7 633.00 | 76 441.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 610.00 | 3 944.00 | | 47 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 500.00 | 710 000.00 | 631 500.00 | 631 500.00 |
6T Sur comptes clients | 107 898.00 | 12 745.00 | 40 510.00 | 107 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 038.00 | | 269 038.00 | 269 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 477.00 | 12 745.00 | 317 181.00 | 453 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 587.00 | 726 689.00 | 948 681.00 | 1 132 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 745.00 | 554 510.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 944.00 | 117 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570 648.00 | 7 570 648.00 | | 7 570 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 144.00 | 1 381 144.00 | | 1 381 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 189.00 | 785 189.00 | | 785 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 423.00 | 291 423.00 | | 291 423.00 |
UX Autres créances clients | 12 316 716.00 | 12 316 716.00 | | 12 316 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
VB T. V. A. | 577 169.00 | 577 169.00 | | 577 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 204.00 | 1 620 204.00 | | 1 620 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 139.00 | 982 896.00 | 3 025 243.00 | 4 008 139.00 |
VI Groupe et associés | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 973.00 | | | 1 857 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 997.00 | | | 703 997.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 190.00 | 220 190.00 | | 220 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 094.00 | 313 094.00 | | 313 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 334 538.00 | 16 334 538.00 | | 16 334 538.00 |
VW T.V.A. | 2 040 696.00 | 2 040 696.00 | | 2 040 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 404 449.00 | 13 379 206.00 | 3 025 243.00 | 16 404 449.00 |