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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 354 753.00 | 87 352.00 | 267 401.00 | 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 089.00 | 2 385 106.00 | 2 134 984.00 | 4 520 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 623.00 | 257 938.00 | 77 685.00 | 335 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 385.00 | 356 786.00 | 800 600.00 | 1 157 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 416.00 | 3 711 926.00 | 3 509 490.00 | 7 221 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771 216.00 | 388 403.00 | 12 382 812.00 | 12 771 216.00 |
BZ Autres créances | 4 499 884.00 | | 4 499 884.00 | 4 499 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 829.00 | 60 922.00 | 1 053 907.00 | 1 114 829.00 |
CF Disponibilités | 1 484 365.00 | | 1 484 365.00 | 1 484 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 223.00 | | 219 223.00 | 219 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 954.00 | 449 326.00 | 19 838 628.00 | 20 287 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 370.00 | 4 161 252.00 | 23 348 118.00 | 27 509 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029 420.00 | | | 1 029 420.00 |
CU Autres participations | 621 300.00 | 617 900.00 | 3 400.00 | 621 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 100 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 6 026 982.00 | 5 767 437.00 | | 6 026 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 773.00 | 1 063 545.00 | | 2 029 773.00 |
DK Provisions réglementées | 43 666.00 | 39 722.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618 421.00 | 8 384 704.00 | | 9 618 421.00 |
DP Provisions pour risques | 587 500.00 | 495 500.00 | | 587 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 500.00 | 495 500.00 | | 587 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 572.00 | 1 596 697.00 | | 3 259 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 15 087.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 117.00 | 5 218 271.00 | | 5 505 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 746.00 | 3 353 496.00 | | 4 170 746.00 |
EA Autres dettes | 206 313.00 | 536 660.00 | | 206 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142 197.00 | 10 720 211.00 | | 13 142 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 348 118.00 | 19 600 416.00 | | 23 348 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358 612.00 | 9 566 629.00 | | 10 358 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 188 844.00 | | 47 188 844.00 | 47 188 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 188 844.00 | | 47 188 844.00 | 47 188 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 773 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 161 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 670 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 547 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 014 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 861.00 | 22 333.00 | | 15 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 179.00 | 415 000.00 | | 547 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 869.00 | 532 500.00 | | 708 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 720.00 | 99 362.00 | | 34 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 981.00 | 252 408.00 | | 325 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 145.00 | 473 214.00 | | 482 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 724.00 | 59 286.00 | | 226 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 209.00 | 91 983.00 | | 371 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 247.00 | -35 459.00 | | 655 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 814 448.00 | 42 623 486.00 | | 48 814 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 784 675.00 | 41 559 941.00 | | 46 784 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 773.00 | 1 063 545.00 | | 2 029 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161 562.00 | 1 091 534.00 | | 1 161 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 017.00 | | -104 151.00 | 7 930 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 111.00 | | 1 092 805.00 | 4 722 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 061.00 | | -1 196 956.00 | 3 201 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 858.00 | 596 852.00 | 278 470.00 | 2 418 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 013.00 | 596 852.00 | 278 470.00 | 2 412 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217 708.00 | 139 077.00 | | 217 708.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 722.00 | 3 944.00 | | 39 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 500.00 | 587 500.00 | 495 500.00 | 495 500.00 |
6T Sur comptes clients | 488 169.00 | 31 489.00 | 131 254.00 | 488 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 777.00 | 231 489.00 | 131 254.00 | 1 323 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 999.00 | 822 933.00 | 626 754.00 | 1 858 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 489.00 | 509 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 444.00 | 117 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 117.00 | 5 505 117.00 | | 5 505 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 198.00 | 946 198.00 | | 946 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 705.00 | 657 705.00 | | 657 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 385.00 | 1 157 385.00 | | 1 157 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 290 520.00 | 12 290 520.00 | | 12 290 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 695.00 | 480 695.00 | | 480 695.00 |
VB T. V. A. | 482 704.00 | 482 704.00 | | 482 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 660.00 | 3 647 660.00 | | 3 647 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 704.00 | 443 119.00 | 2 226 676.00 | 3 226 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 914.00 | | | 2 108 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 412.00 | | | 465 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 868.00 | 333 868.00 | | 333 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 649.00 | 288 649.00 | | 288 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 835 128.00 | 18 835 128.00 | | 18 835 128.00 |
VW T.V.A. | 2 232 974.00 | 2 232 974.00 | | 2 232 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142 197.00 | 10 358 612.00 | 2 226 676.00 | 13 142 197.00 |