| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 354 753.00 | 80 896.00 | 273 857.00 | 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 046.00 | 2 068 152.00 | 1 956 894.00 | 4 025 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 313.00 | 262 966.00 | 79 347.00 | 342 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 434 341.00 | 217 708.00 | 2 216 633.00 | 2 434 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 018.00 | 3 254 466.00 | 4 675 552.00 | 7 930 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335 272.00 | 488 169.00 | 11 847 103.00 | 12 335 272.00 |
BZ Autres créances | 631 341.00 | | 631 341.00 | 631 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 312.00 | | 520 312.00 | 520 312.00 |
CF Disponibilités | 1 512 526.00 | | 1 512 526.00 | 1 512 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 406.00 | | 217 406.00 | 217 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413 033.00 | 488 169.00 | 14 924 864.00 | 15 413 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 051.00 | 3 742 635.00 | 19 600 416.00 | 23 343 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 541 761.00 | | | 2 541 761.00 |
CU Autres participations | 621 300.00 | 617 900.00 | 3 400.00 | 621 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 767 437.00 | 5 101 386.00 | | 5 767 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 545.00 | 2 580 052.00 | | 1 063 545.00 |
DK Provisions réglementées | 39 722.00 | 35 778.00 | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 704.00 | 8 817 215.00 | | 8 384 704.00 |
DP Provisions pour risques | 495 500.00 | 486 500.00 | | 495 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 500.00 | 486 500.00 | | 495 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 697.00 | 1 907 785.00 | | 1 596 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 1 112 151.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 271.00 | 4 041 842.00 | | 5 218 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353 496.00 | 4 197 373.00 | | 3 353 496.00 |
EA Autres dettes | 536 660.00 | 470 608.00 | | 536 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 211.00 | 11 729 760.00 | | 10 720 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 600 416.00 | 21 033 475.00 | | 19 600 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 629.00 | 11 107 513.00 | | 9 566 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 119 047.00 | | 41 119 047.00 | 41 119 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 119 047.00 | | 41 119 047.00 | 41 119 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 977 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 724 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 325 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 333.00 | 55 139.00 | | 22 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | 155 167.00 | | 415 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 500.00 | 272 667.00 | | 532 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 362.00 | 22 677.00 | | 99 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 408.00 | | | 252 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 214.00 | 144 121.00 | | 473 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 286.00 | 128 546.00 | | 59 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 983.00 | 612 053.00 | | 91 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 459.00 | 1 086 101.00 | | -35 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 623 486.00 | 41 186 780.00 | | 42 623 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 559 941.00 | 38 606 729.00 | | 41 559 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 545.00 | 2 580 052.00 | | 1 063 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091 534.00 | 921 767.00 | | 1 091 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 661.00 | | 2 147 947.00 | 6 201 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 590.00 | 7 930 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 590.00 | 4 722 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 821.00 | | 1 612 880.00 | 3 528 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 995.00 | | 535 067.00 | 2 665 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 232.00 | 502 809.00 | 167 182.00 | 2 083 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 387.00 | 502 809.00 | 167 182.00 | 2 076 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 778.00 | 3 944.00 | | 35 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 500.00 | 495 500.00 | 486 500.00 | 486 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 500.00 | 495 500.00 | 486 500.00 | 486 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 278.00 | 499 444.00 | 486 500.00 | 522 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 271.00 | 5 218 271.00 | | 5 218 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 949.00 | 561 949.00 | | 561 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 131.00 | 632 131.00 | | 632 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 660.00 | 536 660.00 | | 536 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 434 341.00 | 2 434 341.00 | | 2 434 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 747 381.00 | | | 11 747 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 890.00 | | | 587 890.00 |
VB T. V. A. | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
VC Groupe et associés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 202.00 | 429 619.00 | 898 192.00 | 1 583 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 316.00 | | | 995 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 158.00 | | | 1 311 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 406.00 | | | 217 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 725 780.00 | 15 725 780.00 | | 15 725 780.00 |
VW T.V.A. | 1 997 555.00 | 1 997 555.00 | | 1 997 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 720 211.00 | 9 566 629.00 | 898 192.00 | 10 720 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |