| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 354 753.00 | 106 148.00 | 248 605.00 | 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268 614.00 | 4 500 205.00 | 4 768 409.00 | 9 268 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 019.00 | 675 909.00 | 568 110.00 | 1 244 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 572.00 | | 700 572.00 | 700 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 907 726.00 | 5 289 108.00 | 6 618 618.00 | 11 907 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 108.00 | | 560 108.00 | 560 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695 339.00 | 92 326.00 | 13 603 013.00 | 13 695 339.00 |
BZ Autres créances | 2 476 687.00 | | 2 476 687.00 | 2 476 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116 854.00 | 30 158.00 | 3 086 696.00 | 3 116 854.00 |
CF Disponibilités | 2 105 690.00 | | 2 105 690.00 | 2 105 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 146.00 | | 460 146.00 | 460 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414 825.00 | 122 484.00 | 22 292 342.00 | 22 414 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 322 551.00 | 5 411 591.00 | 28 910 959.00 | 34 322 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991 995.00 | | | 991 995.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 6 073 540.00 | 6 048 761.00 | | 6 073 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 265.00 | 2 424 780.00 | | 1 965 265.00 |
DK Provisions réglementées | 55 498.00 | 51 554.00 | | 55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 612 304.00 | 10 043 095.00 | | 9 612 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 000.00 | 710 000.00 | | 1 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 000.00 | 710 000.00 | | 1 072 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866 957.00 | 4 085 663.00 | | 5 866 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 284.00 | 115 949.00 | | 623 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 920.00 | 7 570 648.00 | | 7 099 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313 405.00 | 4 443 137.00 | | 4 313 405.00 |
EA Autres dettes | 323 089.00 | 189 051.00 | | 323 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 226 656.00 | 16 404 449.00 | | 18 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 959.00 | 27 157 543.00 | | 28 910 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 002 315.00 | 13 379 206.00 | | 14 002 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 088 817.00 | | 55 088 817.00 | 55 088 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 088 817.00 | | 55 088 817.00 | 55 088 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 850 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 750 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 333 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 412 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 648 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 223.00 | 51 526.00 | | 98 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268.00 | 248 215.00 | | 5 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 117 500.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 266.00 | 368 748.00 | | 70 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 794.00 | 232 529.00 | | 56 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | 10 172.00 | | 3 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 944.00 | 68 944.00 | | 368 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 193.00 | 311 645.00 | | 429 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 926.00 | 57 102.00 | | -358 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 692.00 | 524 695.00 | | 257 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 968.00 | 1 002 148.00 | | 545 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 063 032.00 | 55 101 747.00 | | 56 063 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 097 767.00 | 52 676 967.00 | | 54 097 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 265.00 | 2 424 780.00 | | 1 965 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995 876.00 | 766 707.00 | | 995 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 452.00 | | 1 737 842.00 | 10 885 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 617.00 | 1 033 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 569.00 | 11 907 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 951.00 | 10 867 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760 494.00 | | 1 737 842.00 | 9 760 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 112.00 | | | 1 118 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 732.00 | 1 478 871.00 | 627 496.00 | 4 437 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 887.00 | 1 478 871.00 | 627 496.00 | 4 430 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
06 aucun libellé | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 554.00 | 3 944.00 | | 51 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | 1 072 000.00 | 710 000.00 | 710 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 133.00 | 28 867.00 | 16 675.00 | 80 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 041.00 | 59 025.00 | 85 583.00 | 149 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 595.00 | 1 134 969.00 | 795 583.00 | 910 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 867.00 | 661 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 158.00 | 68 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 944.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 920.00 | 7 099 920.00 | | 7 099 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 515.00 | 1 179 515.00 | | 1 179 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 817.00 | 666 817.00 | | 666 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 089.00 | 323 089.00 | | 323 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 572.00 | 700 572.00 | | 700 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 423.00 | 291 423.00 | | 291 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 584 075.00 | 13 584 075.00 | | 13 584 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VB T. V. A. | 693 127.00 | 693 127.00 | | 693 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 746.00 | 1 632 746.00 | | 1 632 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845 668.00 | 1 621 327.00 | 4 052 733.00 | 5 845 668.00 |
VI Groupe et associés | 622 834.00 | 622 834.00 | | 622 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 699 199.00 | | | 2 699 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 243.00 | | | 1 354 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 146.00 | 460 146.00 | | 460 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 624 167.00 | 17 624 167.00 | | 17 624 167.00 |
VW T.V.A. | 2 204 401.00 | 2 204 401.00 | | 2 204 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 226 656.00 | 14 002 315.00 | 4 052 733.00 | 18 226 656.00 |