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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 354 753.00 | 93 618.00 | 261 135.00 | 354 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620 939.00 | 3 090 942.00 | 3 529 997.00 | 6 620 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 438.00 | 329 645.00 | 411 793.00 | 741 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 858.00 | 76 441.00 | 690 417.00 | 766 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 420.00 | | 187 420.00 | 187 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 754.00 | 3 597 591.00 | 5 122 163.00 | 8 719 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 402.00 | | 378 402.00 | 378 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782 447.00 | 107 898.00 | 13 674 549.00 | 13 782 447.00 |
BZ Autres créances | 3 387 169.00 | | 3 387 169.00 | 3 387 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 878.00 | 269 038.00 | 1 431 840.00 | 1 700 878.00 |
CF Disponibilités | 338 483.00 | | 338 483.00 | 338 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805 481.00 | 376 936.00 | 19 428 545.00 | 19 805 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 525 235.00 | 3 974 527.00 | 24 550 708.00 | 28 525 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954 278.00 | | | 954 278.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 100.00 | 3 400.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 6 056 755.00 | 6 026 982.00 | | 6 056 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 006.00 | 2 029 773.00 | | 1 992 006.00 |
DK Provisions réglementées | 47 610.00 | 43 666.00 | | 47 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614 371.00 | 9 618 421.00 | | 9 614 371.00 |
DP Provisions pour risques | 631 500.00 | 587 500.00 | | 631 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 500.00 | 587 500.00 | | 631 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 159.00 | 3 259 572.00 | | 3 660 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 068.00 | 450.00 | | 111 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 108.00 | 5 505 117.00 | | 6 413 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817 002.00 | 4 170 746.00 | | 3 817 002.00 |
EA Autres dettes | 303 500.00 | 206 313.00 | | 303 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 304 837.00 | 13 142 197.00 | | 14 304 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 550 708.00 | 23 348 118.00 | | 24 550 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 905 885.00 | 10 358 612.00 | | 11 905 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 409.00 | 13 923.00 | | 791 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 261 218.00 | | 50 261 218.00 | 50 261 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 261 218.00 | | 50 261 218.00 | 50 261 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 134 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 129 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 833 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 767 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 000.00 | |
GE Autres charges | | | 297 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 207 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 651.00 | 15 861.00 | | 47 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 44 190.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 502.00 | 547 179.00 | | 595 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 002.00 | 708 869.00 | | 763 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 143.00 | 34 720.00 | | 30 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 900.00 | 325 981.00 | | 1 432 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 487.00 | 482 145.00 | | 1 584 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 485.00 | 226 724.00 | | -821 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 941.00 | 371 209.00 | | 250 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 773.00 | 655 247.00 | | 673 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 993 048.00 | 48 814 448.00 | | 52 993 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 001 042.00 | 46 784 675.00 | | 51 001 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 006.00 | 2 029 773.00 | | 1 992 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156 279.00 | 1 161 562.00 | | 1 156 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 416.00 | | 3 165 761.00 | 7 221 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 327.00 | 995 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 424.00 | 8 719 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 097.00 | 7 717 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 466.00 | | 3 165 761.00 | 5 210 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 106.00 | | | 2 004 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 241.00 | 905 359.00 | 121 550.00 | 2 737 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 396.00 | 905 359.00 | 121 550.00 | 2 730 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 786.00 | | 280 345.00 | 356 786.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 43 666.00 | 3 944.00 | | 43 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 500.00 | 631 500.00 | 587 500.00 | 587 500.00 |
6T Sur comptes clients | 388 403.00 | 57 695.00 | 338 200.00 | 388 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 922.00 | 208 116.00 | | 60 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 011.00 | 265 810.00 | 1 236 345.00 | 1 424 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 177.00 | 901 254.00 | 1 823 845.00 | 2 055 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 695.00 | 808 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 116.00 | 898 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 444.00 | 117 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 108.00 | 6 413 108.00 | | 6 413 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 841.00 | 702 841.00 | | 702 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 590.00 | 503 590.00 | | 503 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 858.00 | 766 858.00 | | 766 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 420.00 | 187 420.00 | | 187 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 636 655.00 | 13 636 655.00 | | 13 636 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VB T. V. A. | 1 128 570.00 | 1 128 570.00 | | 1 128 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 574.00 | 1 968 574.00 | | 1 968 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858 620.00 | 486 102.00 | 2 215 673.00 | 2 858 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 539.00 | 801 539.00 | | 801 539.00 |
VI Groupe et associés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 999.00 | | | 492 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 740.00 | 352 740.00 | | 352 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341 996.00 | 18 341 996.00 | | 18 341 996.00 |
VW T.V.A. | 2 257 830.00 | 2 257 830.00 | | 2 257 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 304 837.00 | 11 932 319.00 | 2 215 673.00 | 14 304 837.00 |