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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 688.00 | 111.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 483 802.00 | 228 865.00 | 254 937.00 | 483 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 889.00 | 1 110 925.00 | 293 964.00 | 1 404 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 426.00 | 223 238.00 | 115 188.00 | 338 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 891.00 | 1 564 718.00 | 716 172.00 | 2 280 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 217.00 | 8 984.00 | 140 233.00 | 149 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 218.00 | | 587 218.00 | 587 218.00 |
BZ Autres créances | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CF Disponibilités | 663 526.00 | | 663 526.00 | 663 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 472.00 | 8 984.00 | 1 556 488.00 | 1 565 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 364.00 | 1 573 702.00 | 2 272 661.00 | 3 846 364.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 474 821.00 | 1 351 094.00 | | 1 474 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 809.00 | 188 726.00 | | 210 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 614.00 | 4 756.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 092.00 | 1 628 424.00 | | 1 772 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 820.00 | 55 997.00 | | 98 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 731.00 | 149 680.00 | | 237 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 755.00 | 180 693.00 | | 137 755.00 |
EA Autres dettes | 26 261.00 | 19 030.00 | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 569.00 | 405 401.00 | | 500 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 661.00 | 2 033 826.00 | | 2 272 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 569.00 | 405 401.00 | | 500 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 017.00 | | 261 831.00 | 2 131 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 850.00 | 14 107.00 | 2 280 891.00 | 97 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 850.00 | 14 107.00 | 2 238 370.00 | 97 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 112.00 | | 800.00 | 39 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 296.00 | | 261 031.00 | 2 089 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 089.00 | 131 101.00 | 11 471.00 | 1 445 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 689.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 089.00 | 130 412.00 | 11 471.00 | 1 444 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UP Prêts | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 587 218.00 | | | 587 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VC Groupe et associés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VI Groupe et associés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 516.00 | 686 516.00 | | 686 516.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 569.00 | 500 569.00 | | 500 569.00 |