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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 1 725.00 | 3 833.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 488.00 | 464.00 | 2 952.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 649 813.00 | 273 759.00 | 376 054.00 | 649 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 178.00 | 1 279 596.00 | 282 582.00 | 1 562 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 780.00 | 256 647.00 | 85 133.00 | 341 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 764.00 | 1 814 215.00 | 793 549.00 | 2 607 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
BN En cours de production de biens | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 619.00 | 8 984.00 | 211 635.00 | 220 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
BZ Autres créances | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CF Disponibilités | 686 986.00 | | 686 986.00 | 686 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 071.00 | 8 984.00 | 1 629 087.00 | 1 638 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 836.00 | 1 823 199.00 | 2 422 637.00 | 4 245 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 456 569.00 | 1 548 131.00 | | 1 456 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 105.00 | 208 438.00 | | 241 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 781 521.00 | 1 841 347.00 | | 1 781 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 221.00 | 38 418.00 | | 212 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 556.00 | 179 103.00 | | 177 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 892.00 | 130 393.00 | | 225 892.00 |
EA Autres dettes | 25 432.00 | 29 135.00 | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 116.00 | 377 058.00 | | 641 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 637.00 | 2 218 405.00 | | 2 422 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 116.00 | 377 058.00 | | 641 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 670.00 | | 324 301.00 | 2 516 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 797.00 | 51 410.00 | 2 607 764.00 | 181 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 797.00 | 51 410.00 | 2 558 533.00 | 181 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | 1 152.00 | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 591.00 | | 323 149.00 | 2 468 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 646.00 | 150 955.00 | 46 386.00 | 1 709 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 800.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 232.00 | 149 156.00 | 46 386.00 | 1 707 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 556.00 | 177 556.00 | | 177 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
UP Prêts | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 500 586.00 | 500 586.00 | | 500 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VC Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 212 221.00 | 212 221.00 | | 212 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 480.00 | 644 480.00 | | 644 480.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 116.00 | 641 116.00 | | 641 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |