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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 060.00 | 498.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 3 615.00 | 1 337.00 | 4 952.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 729 529.00 | 370 945.00 | 358 583.00 | 729 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 988.00 | 1 502 609.00 | 190 379.00 | 1 692 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 200.00 | 278 876.00 | 63 324.00 | 342 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 699.00 | 2 161 106.00 | 654 593.00 | 2 815 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
BN En cours de production de biens | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 817.00 | 8 984.00 | 121 833.00 | 130 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 121.00 | | 640 121.00 | 640 121.00 |
BZ Autres créances | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CF Disponibilités | 1 226 600.00 | | 1 226 600.00 | 1 226 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 751.00 | 8 984.00 | 2 191 767.00 | 2 200 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 450.00 | 2 170 090.00 | 2 846 360.00 | 5 016 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 794 241.00 | 1 793 726.00 | | 1 794 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 198.00 | 100 515.00 | | 306 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 286.00 | 1 978 089.00 | | 2 184 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 501.00 | 97 228.00 | | 128 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 097.00 | 90 325.00 | | 252 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 888.00 | 103 683.00 | | 243 888.00 |
EA Autres dettes | 37 588.00 | 20 462.00 | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 074.00 | 311 727.00 | | 662 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 360.00 | 2 289 816.00 | | 2 846 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 074.00 | 311 727.00 | | 662 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 813.00 | | 93 156.00 | 2 791 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 350.00 | 47 920.00 | 2 815 699.00 | 21 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 47 920.00 | 2 765 479.00 | 21 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 622.00 | | 2 000.00 | 46 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 592.00 | | 91 156.00 | 2 743 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 994.00 | 140 039.00 | 38 928.00 | 2 059 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 775.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 094.00 | 138 265.00 | 38 928.00 | 2 053 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 097.00 | 252 097.00 | | 252 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 640 121.00 | 640 121.00 | | 640 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 469.00 | 766 469.00 | | 766 469.00 |
VW T.V.A. | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 074.00 | 662 074.00 | | 662 074.00 |