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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 3 948.00 | 1 610.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 720 920.00 | 337 907.00 | 383 013.00 | 720 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 485.00 | 1 448 848.00 | 203 638.00 | 1 652 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 075.00 | 266 339.00 | 81 735.00 | 348 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 813.00 | 2 059 994.00 | 731 819.00 | 2 791 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BN En cours de production de biens | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 454.00 | 8 984.00 | 169 470.00 | 178 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 032.00 | | 394 032.00 | 394 032.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 799 893.00 | | 799 893.00 | 799 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 982.00 | 8 984.00 | 1 557 998.00 | 1 566 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 794.00 | 2 068 978.00 | 2 289 816.00 | 4 358 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 793 726.00 | 1 597 673.00 | | 1 793 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 515.00 | 256 053.00 | | 100 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 089.00 | 1 937 573.00 | | 1 978 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 228.00 | 114 129.00 | | 97 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 169 153.00 | | 90 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 683.00 | 194 204.00 | | 103 683.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 27 765.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 727.00 | 505 251.00 | | 311 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 816.00 | 2 442 825.00 | | 2 289 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 727.00 | 505 251.00 | | 311 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 989.00 | | 196 625.00 | 2 661 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 31 801.00 | 2 791 813.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 31 801.00 | 2 743 592.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 769.00 | | 196 625.00 | 2 613 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 314.00 | 157 481.00 | 31 801.00 | 1 934 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 1 112.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 526.00 | 156 370.00 | 31 801.00 | 1 928 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 790.00 | 501 790.00 | | 501 790.00 |