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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 2 837.00 | 2 721.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 649 813.00 | 306 298.00 | 343 515.00 | 649 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 194.00 | 1 348 988.00 | 227 205.00 | 1 576 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 400.00 | 273 239.00 | 72 161.00 | 345 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 989.00 | 1 934 314.00 | 727 675.00 | 2 661 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BN En cours de production de biens | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 975.00 | 8 984.00 | 243 991.00 | 252 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 768.00 | | 491 768.00 | 491 768.00 |
BZ Autres créances | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CF Disponibilités | 812 634.00 | | 812 634.00 | 812 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 134.00 | 8 984.00 | 1 715 150.00 | 1 724 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 123.00 | 1 943 298.00 | 2 442 825.00 | 4 386 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 597 673.00 | 1 456 569.00 | | 1 597 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 053.00 | 241 105.00 | | 256 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 573.00 | 1 781 521.00 | | 1 937 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 129.00 | 212 221.00 | | 114 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 153.00 | 177 556.00 | | 169 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 204.00 | 225 892.00 | | 194 204.00 |
EA Autres dettes | 27 765.00 | 25 432.00 | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 251.00 | 641 116.00 | | 505 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 825.00 | 2 422 637.00 | | 2 442 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 251.00 | 641 116.00 | | 505 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 764.00 | | 96 592.00 | 2 607 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 368.00 | 2 661 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 357.00 | 2 613 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 533.00 | | 96 592.00 | 2 558 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 215.00 | 160 724.00 | 40 624.00 | 1 814 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 1 576.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 002.00 | 159 148.00 | 40 624.00 | 1 810 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 491 768.00 | 491 768.00 | | 491 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VC Groupe et associés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VI Groupe et associés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 826.00 | 584 826.00 | | 584 826.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 251.00 | 505 251.00 | | 505 251.00 |