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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 613.00 | 4 944.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 483 802.00 | 250 331.00 | 233 471.00 | 483 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 337.00 | 1 216 928.00 | 299 408.00 | 1 516 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 148.00 | 239 971.00 | 101 176.00 | 341 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 669.00 | 1 709 645.00 | 807 023.00 | 2 516 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
BN En cours de production de biens | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 306.00 | 8 984.00 | 103 322.00 | 112 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 636.00 | | 519 636.00 | 519 636.00 |
BZ Autres créances | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
CF Disponibilités | 566 326.00 | | 566 326.00 | 566 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 365.00 | 8 984.00 | 1 411 381.00 | 1 420 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 035.00 | 1 718 629.00 | 2 218 405.00 | 3 937 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 548 130.00 | 1 474 821.00 | | 1 548 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 438.00 | 210 809.00 | | 208 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | 2 614.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 347.00 | 1 772 092.00 | | 1 841 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 417.00 | 98 820.00 | | 38 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 103.00 | 237 731.00 | | 179 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 393.00 | 137 755.00 | | 130 393.00 |
EA Autres dettes | 29 134.00 | 26 261.00 | | 29 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 058.00 | 500 569.00 | | 377 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 405.00 | 2 272 661.00 | | 2 218 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 058.00 | 500 569.00 | | 377 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 891.00 | | 235 778.00 | 2 280 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 912.00 | | 5 558.00 | 39 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 370.00 | | 230 220.00 | 2 238 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 719.00 | 144 927.00 | | 1 564 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 725.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 030.00 | 144 203.00 | | 1 563 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UP Prêts | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VC Groupe et associés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 940.00 | 664 940.00 | | 664 940.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |