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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 480.00 | 381.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 93 733.00 | 33 130.00 | 126 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 898.00 | 102 405.00 | 115 493.00 | 217 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 109.00 | 18 016.00 | 188 093.00 | 206 109.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 666.00 | 18 016.00 | 281 650.00 | 299 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 564.00 | 120 420.00 | 397 143.00 | 517 564.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 996.00 | 95 723.00 | | 105 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 30 272.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 214 870.00 | 213 996.00 | | 214 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 2 546.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 3 005.00 | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 5 623.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 98 823.00 | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | 76 426.00 | | 79 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 274.00 | 186 422.00 | | 182 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 143.00 | 400 418.00 | | 397 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 767.00 | 6 655.00 | 3 018.00 | 98 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | 6 655.00 | 3 018.00 | 95 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 977.00 | 227 887.00 | 1 090.00 | 228 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 363.00 | 166 441.00 | 14 922.00 | 181 363.00 |