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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 876.00 | 127 587.00 | 2 289.00 | 129 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 934.00 | 136 641.00 | 84 294.00 | 220 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 517.00 | 22 226.00 | 445 291.00 | 467 517.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 588.00 | 22 226.00 | 564 362.00 | 586 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 522.00 | 158 867.00 | 648 655.00 | 807 522.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 110.00 | 148 058.00 | | 142 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 821.00 | -5 948.00 | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 265 932.00 | 230 110.00 | | 265 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 495.00 | 150 000.00 | | 65 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 572.00 | 69 201.00 | | 164 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 760.00 | 108 660.00 | | 149 760.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 23 307.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 724.00 | 351 217.00 | | 382 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 655.00 | 581 327.00 | | 648 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 135.00 | 201 217.00 | | 333 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 680.00 | | 2 254.00 | 218 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 494.00 | | 2 243.00 | 133 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 11.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 677.00 | 4 964.00 | | 131 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | 4 964.00 | | 128 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 441 538.00 | 441 538.00 | | 441 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495.00 | 15 906.00 | 49 588.00 | 65 495.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 141.00 | 479 141.00 | | 479 141.00 |
VW T.V.A. | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 724.00 | 333 135.00 | 49 588.00 | 382 724.00 |