| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 683.00 | 178.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 102 698.00 | 24 165.00 | 126 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 910.00 | 111 573.00 | 106 337.00 | 217 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 661.00 | 17 773.00 | 243 888.00 | 261 661.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 095.00 | 17 773.00 | 326 321.00 | 344 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 005.00 | 129 347.00 | 432 658.00 | 562 005.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 870.00 | 105 996.00 | | 106 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | 20 874.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 225 823.00 | 214 870.00 | | 225 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 922.00 | 20 270.00 | | 14 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 1 395.00 | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 80 164.00 | | 93 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 79 535.00 | | 95 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 835.00 | 182 274.00 | | 206 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 658.00 | 397 143.00 | | 432 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 405.00 | 9 168.00 | | 102 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | 9 168.00 | | 99 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 922.00 | 5 389.00 | 9 533.00 | 14 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 907.00 | 197 374.00 | 9 533.00 | 206 907.00 |