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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 116 763.00 | 10 100.00 | 126 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 910.00 | 125 816.00 | 92 094.00 | 217 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 342.00 | 20 888.00 | 249 454.00 | 270 342.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 716.00 | 20 888.00 | 317 828.00 | 338 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 626.00 | 146 704.00 | 409 922.00 | 556 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 619.00 | 107 823.00 | | 134 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 439.00 | 51 796.00 | | 13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 236 058.00 | 247 619.00 | | 236 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 9 533.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 27 193.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 88 333.00 | | 66 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 103 341.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 40 288.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 864.00 | 268 688.00 | | 173 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 922.00 | 516 308.00 | | 409 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864.00 | 268 688.00 | | 173 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 582.00 | 6 234.00 | | 119 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 6 234.00 | | 116 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 773.00 | 3 115.00 | | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | 3 115.00 | | 17 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 773.00 | 3 115.00 | | 17 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 245 701.00 | 245 701.00 | | 245 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 359.00 | 279 359.00 | | 279 359.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |