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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 122 624.00 | 5 009.00 | 127 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 680.00 | 131 677.00 | 87 004.00 | 218 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 939.00 | 22 226.00 | 309 712.00 | 331 939.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 117 166.00 | | 117 166.00 | 117 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 550.00 | 22 226.00 | 494 323.00 | 516 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 230.00 | 153 903.00 | 581 327.00 | 735 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 058.00 | 134 619.00 | | 148 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 948.00 | 13 439.00 | | -5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 230 110.00 | 236 058.00 | | 230 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 102.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 7 369.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | 66 470.00 | | 69 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | 83 170.00 | | 108 660.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | 12 753.00 | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 217.00 | 173 864.00 | | 351 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 327.00 | 409 922.00 | | 581 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 217.00 | 173 864.00 | | 201 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 770.00 | 217 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 724.00 | | 770.00 | 132 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 816.00 | 5 860.00 | | 125 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 624.00 | 5 860.00 | | 122 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 888.00 | 1 338.00 | | 20 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 888.00 | 1 338.00 | | 20 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 888.00 | 1 338.00 | | 20 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 305 959.00 | 305 959.00 | | 305 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 005.00 | 347 005.00 | | 347 005.00 |
VW T.V.A. | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 217.00 | 201 217.00 | 150 000.00 | 351 217.00 |