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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 860.00 | 1.00 | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 863.00 | 110 530.00 | 16 333.00 | 126 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 910.00 | 119 582.00 | 98 328.00 | 217 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 171.00 | 17 773.00 | 354 398.00 | 372 171.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 752.00 | 17 773.00 | 417 979.00 | 435 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 663.00 | 137 355.00 | 516 308.00 | 653 663.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 823.00 | 106 870.00 | | 107 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 796.00 | 30 953.00 | | 51 796.00 |
DL TOTAL (I) | 247 619.00 | 225 823.00 | | 247 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | 14 922.00 | | 9 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 2 655.00 | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 93 286.00 | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 342.00 | 95 971.00 | | 103 342.00 |
EA Autres dettes | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 688.00 | 206 835.00 | | 268 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 308.00 | 432 658.00 | | 516 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 573.00 | 8 009.00 | | 111 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 381.00 | 8 009.00 | | 108 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 533.00 | 5 431.00 | 4 102.00 | 9 533.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 651.00 | 378 561.00 | 1 090.00 | 379 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 400.00 | 224 298.00 | 4 102.00 | 228 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |