| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 633.00 | 2 885 787.00 | 304 846.00 | 3 190 633.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
AN Terrains | 816 113.00 | 207 405.00 | 608 708.00 | 816 113.00 |
AP Constructions | 23 422 626.00 | 17 979 337.00 | 5 443 288.00 | 23 422 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 249 969.00 | 105 299 694.00 | 29 950 275.00 | 135 249 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693 700.00 | 10 657 144.00 | 3 036 556.00 | 13 693 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 354 809.00 | | 7 354 809.00 | 7 354 809.00 |
AX Avances et acomptes | 900 182.00 | | 900 182.00 | 900 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 175 478.00 | | 7 175 478.00 | 7 175 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BF Prêts | 638 119.00 | | 638 119.00 | 638 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 829.00 | | 455 829.00 | 455 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 958 906.00 | 152 545 625.00 | 115 413 281.00 | 267 958 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818 087.00 | | 7 818 087.00 | 7 818 087.00 |
BN En cours de production de biens | 19 982 299.00 | | 19 982 299.00 | 19 982 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 755 625.00 | | 11 755 625.00 | 11 755 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 346 246.00 | 1 907 113.00 | 44 439 133.00 | 46 346 246.00 |
BZ Autres créances | 31 945 577.00 | | 31 945 577.00 | 31 945 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 035 859.00 | | 4 035 859.00 | 4 035 859.00 |
CF Disponibilités | 22 183 449.00 | | 22 183 449.00 | 22 183 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258 410.00 | | 1 258 410.00 | 1 258 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 594 641.00 | 1 907 113.00 | 143 687 528.00 | 145 594 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 791 447.00 | 154 452 738.00 | 259 338 710.00 | 413 791 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692 343.00 | | | 692 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 414 924.00 | | | 29 414 924.00 |
CU Autres participations | 49 476 145.00 | 232 508.00 | 49 243 637.00 | 49 476 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 307 719.00 | 15 283 750.00 | 10 023 969.00 | 25 307 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 578 569.00 | | | 2 578 569.00 |
DG Autres réserves | 33 795 907.00 | | | 33 795 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 215.00 | | | 3 559 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 796.00 | | | 451 796.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 523.00 | | | 1 470 523.00 |
DL TOTAL (I) | 116 834 140.00 | | | 116 834 140.00 |
DN Avances conditionnées | 6 876 247.00 | | | 6 876 247.00 |
DO TOTAL (II) | 6 876 247.00 | | | 6 876 247.00 |
DP Provisions pour risques | 291 529.00 | | | 291 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 479.00 | | | 571 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 008.00 | | | 863 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555 187.00 | | | 13 555 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 668 914.00 | | | 38 668 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 655 940.00 | | | 36 655 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 765 248.00 | | | 20 765 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 628.00 | | | 3 745 628.00 |
EA Autres dettes | 7 263 720.00 | | | 7 263 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 631 207.00 | | | 13 631 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 300 185.00 | | | 134 300 185.00 |
ED (V) | 465 129.00 | | | 465 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 338 710.00 | | | 259 338 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 326 673.00 | | | 76 326 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 494 419.00 | 66 415 697.00 | 216 910 116.00 | 150 494 419.00 |
FG Production vendue services | 5 462 198.00 | 814 664.00 | 6 276 862.00 | 5 462 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 956 617.00 | 67 230 361.00 | 223 186 978.00 | 155 956 617.00 |
FM Production stockée | | | -2 963 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 387 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 963 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 948 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 930 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 064 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 509 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 577 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 077 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 277 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621 668.00 | | | 6 621 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124 848.00 | | | 2 124 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 432.00 | | | 427 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552 280.00 | | | 2 552 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988 770.00 | | | 1 988 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 132.00 | | | 387 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 524.00 | | | 2 449 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 973 698.00 | | | 244 973 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 414 484.00 | | | 241 414 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 215.00 | | | 3 559 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 733 833.00 | | | 1 733 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 131 731.00 | | 64 378 129.00 | 247 131 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 719.00 | | | 25 307 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 109 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 896 034.00 | 57 852 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 592 265.00 | 32 958 689.00 | 267 958 906.00 | 10 592 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 307 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592 265.00 | 16 062 655.00 | 181 437 399.00 | 10 592 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 086.00 | | 305 643.00 | 3 056 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 461 394.00 | | 25 630 925.00 | 182 461 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 306 533.00 | | 38 441 561.00 | 36 306 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 592 265.00 | | | 10 592 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009 442.00 | 15 574 031.00 | 15 270 356.00 | 152 009 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 613 089.00 | 1 670 662.00 | | 13 613 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690 672.00 | 195 115.00 | | 2 690 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 705 682.00 | 13 708 255.00 | 15 270 356.00 | 135 705 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443 863.00 | 198 568.00 | 171 907.00 | 1 443 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 560.00 | 280 341.00 | 471 892.00 | 1 054 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356 024.00 | 1 269 759.00 | 1 718 670.00 | 2 356 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777 097.00 | 1 269 759.00 | 1 907 235.00 | 2 777 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275 519.00 | 1 748 668.00 | 2 551 034.00 | 5 275 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 200.00 | 1 786 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 237 900.00 | 337 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 568.00 | 427 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 668 914.00 | 2 318 140.00 | 36 350 774.00 | 38 668 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 655 940.00 | 36 655 940.00 | | 36 655 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902 876.00 | 10 509 870.00 | 393 006.00 | 10 902 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098 208.00 | 6 916 331.00 | 181 877.00 | 7 098 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 628.00 | 3 745 628.00 | | 3 745 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 698.00 | 1 429 698.00 | | 1 429 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 631 207.00 | 10 399 469.00 | 2 881 309.00 | 13 631 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 175 478.00 | 44 680.00 | | 7 175 478.00 |
UP Prêts | 638 119.00 | 635 176.00 | | 638 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 829.00 | 12 487.00 | | 455 829.00 |
UX Autres créances clients | 46 165 463.00 | | | 46 165 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
VB T. V. A. | 3 061 095.00 | | | 3 061 095.00 |
VC Groupe et associés | 27 265 597.00 | | | 27 265 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 547 237.00 | 1 597 237.00 | 9 128 571.00 | 13 547 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 834 022.00 | | 5 834 022.00 | 5 834 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400 000.00 | | | 27 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 218 571.00 | | | 21 218 571.00 |
VP Divers | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 707.00 | 1 540 953.00 | 17 754.00 | 1 558 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 137.00 | | | 1 390 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 410.00 | | | 1 258 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 819 660.00 | 50 827 651.00 | 36 992 008.00 | 87 819 660.00 |
VW T.V.A. | 1 205 458.00 | 1 205 458.00 | | 1 205 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 285 843.00 | 76 326 673.00 | 54 787 313.00 | 134 285 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140 286.00 | | | 2 140 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477 260.00 | | | 1 477 260.00 |
ST Autres comptes | 18 284 927.00 | | | 18 284 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654 826.00 | | | 1 654 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 110 042.00 | | | 4 110 042.00 |
YT Sous‐traitance | 34 238 287.00 | | | 34 238 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 552 387.00 | | | 3 552 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769 902.00 | | | 1 769 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910 188.00 | | | 3 910 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 212 371.00 | | | 16 212 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 352 265.00 | | | 25 352 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 207 687.00 | | | 59 207 687.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |