| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 307 718.00 | 20 331 852.00 | 4 975 866.00 | 25 307 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741 361.00 | 3 572 638.00 | 168 723.00 | 3 741 361.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AN Terrains | 757 093.00 | 236 358.00 | 520 735.00 | 757 093.00 |
AP Constructions | 24 029 902.00 | 19 375 249.00 | 4 654 652.00 | 24 029 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 570 550.00 | 122 137 361.00 | 32 433 189.00 | 154 570 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035 214.00 | 12 213 496.00 | 2 821 717.00 | 15 035 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 228 846.00 | | 5 228 846.00 | 5 228 846.00 |
AX Avances et acomptes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 935 314.00 | 3 130 000.00 | 17 805 314.00 | 20 935 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 991.00 | 75 000.00 | 30 991.00 | 105 991.00 |
BF Prêts | 1 368 310.00 | | 1 368 310.00 | 1 368 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 891.00 | | 466 891.00 | 466 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 304 636.00 | 186 560 068.00 | 118 744 568.00 | 305 304 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 688 657.00 | | 10 688 657.00 | 10 688 657.00 |
BN En cours de production de biens | 21 504 541.00 | | 21 504 541.00 | 21 504 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 571 401.00 | | 13 571 401.00 | 13 571 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 751 223.00 | 2 251 687.00 | 40 499 535.00 | 42 751 223.00 |
BZ Autres créances | 37 613 850.00 | | 37 613 850.00 | 37 613 850.00 |
CF Disponibilités | 4 856 434.00 | | 4 856 434.00 | 4 856 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 122.00 | | 449 122.00 | 449 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 505 766.00 | 2 251 687.00 | 129 254 078.00 | 131 505 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 144.00 | | 278 144.00 | 278 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 088 546.00 | 188 811 755.00 | 248 276 791.00 | 437 088 546.00 |
CU Autres participations | 53 494 444.00 | 5 488 112.00 | 48 006 332.00 | 53 494 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853 502.00 | | | 2 853 502.00 |
DG Autres réserves | 39 019 656.00 | | | 39 019 656.00 |
DH Report à nouveau | -10 465 856.00 | | | -10 465 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 406 617.00 | | | -25 406 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042 737.00 | | | 2 042 737.00 |
DL TOTAL (I) | 83 171 212.00 | | | 83 171 212.00 |
DN Avances conditionnées | 5 550 296.00 | | | 5 550 296.00 |
DO TOTAL (II) | 5 550 296.00 | | | 5 550 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885 729.00 | | | 1 885 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 750.00 | | | 707 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593 480.00 | | | 2 593 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546 421.00 | | | 9 546 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 628 197.00 | | | 80 628 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240 376.00 | | | 27 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553 084.00 | | | 19 553 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244 698.00 | | | 2 244 698.00 |
EA Autres dettes | 12 380 115.00 | | | 12 380 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276 549.00 | | | 5 276 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 869 443.00 | | | 156 869 443.00 |
ED (V) | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 276 791.00 | | | 248 276 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 380 109.00 | 36 488 579.00 | 180 868 689.00 | 144 380 109.00 |
FG Production vendue services | 1 482 824.00 | 764 759.00 | 2 247 583.00 | 1 482 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 862 934.00 | 37 253 339.00 | 183 116 273.00 | 145 862 934.00 |
FM Production stockée | | | -2 756 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 987 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 407 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 165 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 292 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 707 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 338 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 246 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 549 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 384 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 461 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 116 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 431 720.00 | | | 9 431 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 144 590.00 | | | 1 144 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 826.00 | | | 355 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 162.00 | | | 322 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 987.00 | | | 677 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015 055.00 | | | 3 015 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 525.00 | | | 777 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934 781.00 | | | 3 934 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256 793.00 | | | -3 256 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 002 768.00 | | | 206 002 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409 385.00 | | | 231 409 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 406 617.00 | | | -25 406 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116 810.00 | | | 1 116 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 841 388.00 | | 32 384 701.00 | 297 841 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 718.00 | | | 25 307 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 484 003.00 | 76 370 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 397 275.00 | 19 524 178.00 | 305 304 636.00 | 5 397 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 307 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 275.00 | 10 040 175.00 | 199 791 607.00 | 5 397 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768 310.00 | | 66 045.00 | 3 768 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 510 601.00 | | 15 718 456.00 | 199 510 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 254 757.00 | | 16 600 199.00 | 69 254 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 228 975.00 | | | 5 228 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 585 412.00 | 17 536 574.00 | 9 898 471.00 | 169 585 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 625 073.00 | 1 706 779.00 | | 18 625 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370 970.00 | 201 668.00 | | 3 370 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 589 369.00 | 15 628 127.00 | 9 898 471.00 | 147 589 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 205 433.00 | 433.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861 513.00 | 181 224.00 | | 1 861 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 440.00 | 1 843 050.00 | 561 010.00 | 1 311 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 965 602.00 | | 322 161.00 | 965 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 896 573.00 | 1 615 680.00 | 1 260 565.00 | 1 896 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 683.00 | 10 076 716.00 | 1 583 159.00 | 3 094 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 635.00 | 12 100 991.00 | 2 144 169.00 | 6 267 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862 429.00 | 1 615 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 461 037.00 | 206 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 525.00 | 322 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 628 197.00 | 10 579 695.00 | 50 048 501.00 | 80 628 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240 376.00 | 27 240 376.00 | | 27 240 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984 028.00 | 11 095 905.00 | 888 123.00 | 11 984 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410 708.00 | 6 022 589.00 | 388 119.00 | 6 410 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244 698.00 | 2 244 698.00 | | 2 244 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 129.00 | 3 135 129.00 | | 3 135 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276 549.00 | 3 115 568.00 | 2 160 981.00 | 5 276 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 935 314.00 | 45 496.00 | 20 889 815.00 | 20 935 314.00 |
UP Prêts | 1 368 310.00 | 347 434.00 | 1 020 876.00 | 1 368 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 891.00 | 150 000.00 | 316 891.00 | 466 891.00 |
UX Autres créances clients | 42 572 050.00 | 42 572 050.00 | | 42 572 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 4 880.00 | 12 300.00 | 17 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
VB T. V. A. | 3 786 340.00 | 3 786 340.00 | | 3 786 340.00 |
VC Groupe et associés | 32 837 391.00 | 3 919 546.00 | 28 917 844.00 | 32 837 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565 780.00 | 2 565 780.00 | | 2 565 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 980 641.00 | 2 230 641.00 | 4 571 428.00 | 6 980 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 244 985.00 | | 9 244 985.00 | 9 244 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942 857.00 | | | 4 942 857.00 |
VP Divers | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 844.00 | 952 953.00 | 15 890.00 | 968 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 451.00 | 874 451.00 | | 874 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 122.00 | 449 122.00 | | 449 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 584 713.00 | 52 247 809.00 | 51 336 903.00 | 103 584 713.00 |
VW T.V.A. | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 869 443.00 | 69 372 841.00 | 67 318 030.00 | 156 869 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063 220.00 | | | 2 063 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878 933.00 | | | 878 933.00 |
ST Autres comptes | 16 852 507.00 | | | 16 852 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 983 348.00 | | | 2 983 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 106 283.00 | | | 2 106 283.00 |
YT Sous‐traitance | 26 533 740.00 | | | 26 533 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 523.00 | | | 1 136 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662 441.00 | | | 1 662 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725 661.00 | | | 3 725 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 744 092.00 | | | 11 744 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 851 489.00 | | | 21 851 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 385 052.00 | | | 48 385 052.00 |