| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459 353.00 | 5 013 599.00 | 445 754.00 | 5 459 353.00 |
AH Fonds commercial | 197 136.00 | 105 667.00 | 91 469.00 | 197 136.00 |
AN Terrains | 1 084 724.00 | 333 270.00 | 751 454.00 | 1 084 724.00 |
AP Constructions | 32 639 500.00 | 26 198 176.00 | 6 441 323.00 | 32 639 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 603 742.00 | 223 017 755.00 | 45 585 986.00 | 268 603 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 630 431.00 | 20 399 142.00 | 5 231 289.00 | 25 630 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 294 359.00 | 1 500 000.00 | 3 794 359.00 | 5 294 359.00 |
AX Avances et acomptes | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 590 345.00 | 1 008 184.00 | 34 582 161.00 | 35 590 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 991.00 | 75 000.00 | 30 991.00 | 105 991.00 |
BF Prêts | 691 187.00 | | 691 187.00 | 691 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 841 520.00 | 316 659 017.00 | 119 182 502.00 | 435 841 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 654 952.00 | 3 984 364.00 | 10 670 587.00 | 14 654 952.00 |
BN En cours de production de biens | 24 779 172.00 | | 24 779 172.00 | 24 779 172.00 |
BP En cours de production de services | | 2 670 294.00 | -2 670 294.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 795 745.00 | 4 736 954.00 | 13 058 791.00 | 17 795 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605 261.00 | | 1 605 261.00 | 1 605 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611 799.00 | 2 314 062.00 | 40 297 737.00 | 42 611 799.00 |
BZ Autres créances | 68 146 294.00 | | 66 504 016.00 | 68 146 294.00 |
CF Disponibilités | 15 844 923.00 | | 15 844 923.00 | 15 844 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614 420.00 | | 1 614 420.00 | 1 614 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 052 571.00 | 13 705 676.00 | 171 704 616.00 | 187 052 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 194 793.00 | 330 364 694.00 | 291 187 820.00 | 623 194 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351 796.00 | | | 1 351 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 048 830.00 | | | 57 048 830.00 |
CU Autres participations | 34 399 067.00 | 15 481 709.00 | 18 917 358.00 | 34 399 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 349 244.00 | 23 526 513.00 | 1 822 731.00 | 25 349 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 280.00 | | | 576 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163 042.00 | | | 2 163 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 775.00 | | | -2 560 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 813 649.00 | | | -25 813 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885 564.00 | | | 2 885 564.00 |
DL TOTAL (I) | 52 486 424.00 | | | 52 486 424.00 |
DN Avances conditionnées | 4 549 311.00 | | | 4 549 311.00 |
DO TOTAL (II) | 4 549 311.00 | | | 4 549 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 463 942.00 | | | 3 463 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 242 133.00 | | | 8 242 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706 075.00 | | | 11 706 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 791 281.00 | | | 58 791 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 653 477.00 | | | 96 653 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 795.00 | | | 793 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057 858.00 | | | 33 057 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534 929.00 | | | 22 534 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327 341.00 | | | 2 327 341.00 |
EA Autres dettes | 3 077 773.00 | | | 3 077 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 661 566.00 | | | 4 661 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 898 025.00 | | | 221 898 025.00 |
ED (V) | 547 984.00 | | | 547 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 187 820.00 | | | 291 187 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 138 669.00 | | | 67 138 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 568.00 | | | 3 690 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 083 965.00 | 60 806 096.00 | 172 890 061.00 | 112 083 965.00 |
FG Production vendue services | 1 335 486.00 | 343 658.00 | 1 679 144.00 | 1 335 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 419 451.00 | 61 149 754.00 | 174 569 205.00 | 113 419 451.00 |
FM Production stockée | | | 31 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 839 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 621 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 035 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 019 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 289 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 480 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 100 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 996 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 937 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 740 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 720 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 087 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 648 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 061 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 030 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 182 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 455 270.00 | | | 13 455 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 525.00 | | | 3 800 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 819 826.00 | | | 9 819 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228 955.00 | | | 14 228 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960 174.00 | | | 9 960 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489 388.00 | | | 3 489 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 670 485.00 | | | 2 670 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120 048.00 | | | 16 120 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891 092.00 | | | -1 891 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259 508.00 | | | -1 259 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 818 370.00 | | | 237 818 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 632 020.00 | | | 263 632 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 813 649.00 | | | -25 813 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 537.00 | | | 382 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 857 481.00 | | 190 624 192.00 | 298 857 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993 837.00 | | 355 407.00 | 24 993 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 092 275.00 | 71 445 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 238 673.00 | 48 401 481.00 | 435 841 520.00 | 5 238 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 349 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 656 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 673.00 | 11 309 206.00 | 333 389 858.00 | 5 238 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968 680.00 | | 1 687 809.00 | 3 968 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 824 179.00 | | 162 113 557.00 | 187 824 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 070 783.00 | | 26 467 419.00 | 82 070 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 371 932.00 | | | 4 371 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 866 741.00 | | | 866 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 609 192.00 | 126 941 205.00 | 6 704 326.00 | 177 609 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 676 593.00 | 1 849 920.00 | | 21 676 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 206.00 | 1 287 902.00 | | 3 721 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 211 392.00 | 123 803 383.00 | 6 704 326.00 | 152 211 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 205 000.00 | 1 008 184.00 | 3 130 000.00 | 3 205 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 208 231.00 | 677 333.00 | | 2 208 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 085 285.00 | 3 410 297.00 | 10 789 506.00 | 19 085 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 664.00 | 108 253.00 | 2 759.00 | 4 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 456 820.00 | 2 054 128.00 | 1 373 054.00 | 1 456 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 495 173.00 | 14 142 427.00 | 15 245 986.00 | 12 495 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065 575.00 | 2 194 966.00 | 2 946 479.00 | 3 065 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 769 410.00 | 19 507 958.00 | 47 758 747.00 | 60 769 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 062 927.00 | 23 595 588.00 | 58 548 253.00 | 82 062 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 890 105.00 | 19 580 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 008 184.00 | 29 148 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 697 299.00 | 9 819 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 631 961.00 | 154 669.00 | 11 477 292.00 | 51 631 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057 858.00 | 33 057 858.00 | | 33 057 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390 736.00 | 11 511 920.00 | 878 816.00 | 12 390 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832 499.00 | 7 437 032.00 | 395 467.00 | 7 832 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327 341.00 | 2 327 341.00 | | 2 327 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 773.00 | 3 067 981.00 | 9 792.00 | 3 077 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 661 566.00 | 2 928 888.00 | 1 051 288.00 | 4 661 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 590 345.00 | 1 008 184.00 | 34 582 161.00 | 35 590 345.00 |
UP Prêts | 691 187.00 | 343 612.00 | 347 575.00 | 691 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
UX Autres créances clients | 42 347 398.00 | 42 347 398.00 | | 42 347 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 7 040.00 | 12 500.00 | 19 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
VB T. V. A. | 3 484 103.00 | 3 484 103.00 | | 3 484 103.00 |
VC Groupe et associés | 56 771 929.00 | | 56 771 929.00 | 56 771 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690 568.00 | 3 690 568.00 | | 3 690 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 100 713.00 | 650 714.00 | 54 449 999.00 | 55 100 713.00 |
VI Groupe et associés | 45 021 516.00 | | 45 021 516.00 | 45 021 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 562.00 | 552 562.00 | | 552 562.00 |
VP Divers | 1 391 052.00 | 1 391 052.00 | | 1 391 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 769.00 | 1 255 769.00 | | 1 255 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865 033.00 | 5 865 033.00 | | 5 865 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 420.00 | 1 614 420.00 | | 1 614 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 313 382.00 | 56 675 480.00 | 92 637 901.00 | 149 313 382.00 |
VW T.V.A. | 1 055 923.00 | 1 055 923.00 | | 1 055 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 104 229.00 | 67 138 669.00 | 113 284 170.00 | 221 104 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193 190.00 | | | 2 193 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822 435.00 | | | 1 822 435.00 |
ST Autres comptes | 21 245 349.00 | | | 21 245 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075 444.00 | | | 2 075 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 806 593.00 | | | 806 593.00 |
YT Sous‐traitance | 22 255 987.00 | | | 22 255 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 081 303.00 | | | 2 081 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 811 104.00 | | | 811 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004 294.00 | | | 3 004 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 480 519.00 | | | 49 480 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 923.00 | | | 923.00 |