| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 428.00 | 3 125 504.00 | 336 924.00 | 3 462 428.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AN Terrains | 816 113.00 | 217 056.00 | 599 057.00 | 816 113.00 |
AP Constructions | 23 663 647.00 | 18 457 465.00 | 5 206 182.00 | 23 663 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 454 330.00 | 110 662 695.00 | 33 791 636.00 | 144 454 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221 021.00 | 11 137 292.00 | 3 083 729.00 | 14 221 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 314 809.00 | | 7 314 809.00 | 7 314 809.00 |
AX Avances et acomptes | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 773 352.00 | | 16 773 352.00 | 16 773 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BF Prêts | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 944.00 | | 449 944.00 | 449 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 956 634.00 | 160 786 931.00 | 129 169 703.00 | 289 956 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554 546.00 | | 9 554 546.00 | 9 554 546.00 |
BN En cours de production de biens | 24 306 855.00 | | 24 306 855.00 | 24 306 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 950 903.00 | | 13 950 903.00 | 13 950 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 245 376.00 | 2 331 774.00 | 45 913 602.00 | 48 245 376.00 |
BZ Autres créances | 30 927 391.00 | | 30 927 391.00 | 30 927 391.00 |
CF Disponibilités | 7 252 201.00 | | 7 252 201.00 | 7 252 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 898.00 | | 568 898.00 | 568 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 054 965.00 | 2 331 774.00 | 132 723 191.00 | 135 054 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 619.00 | | 233 619.00 | 233 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 245 218.00 | 163 118 706.00 | 262 126 512.00 | 425 245 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 813 507.00 | | | 21 813 507.00 |
CU Autres participations | 52 976 145.00 | 232 508.00 | 52 743 637.00 | 52 976 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 307 719.00 | 16 954 412.00 | 8 353 307.00 | 25 307 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 756 530.00 | | | 2 756 530.00 |
DG Autres réserves | 37 177 161.00 | | | 37 177 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 468.00 | | | 1 939 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 967.00 | | | 441 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662 859.00 | | | 1 662 859.00 |
DL TOTAL (I) | 118 956 116.00 | | | 118 956 116.00 |
DN Avances conditionnées | 6 244 305.00 | | | 6 244 305.00 |
DO TOTAL (II) | 6 244 305.00 | | | 6 244 305.00 |
DP Provisions pour risques | 451 107.00 | | | 451 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 655.00 | | | 588 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 762.00 | | | 1 039 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015 999.00 | | | 12 015 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 881 629.00 | | | 43 881 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922 356.00 | | | 36 922 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361 550.00 | | | 24 361 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431 320.00 | | | 3 431 320.00 |
EA Autres dettes | 7 766 730.00 | | | 7 766 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 371 304.00 | | | 7 371 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 750 889.00 | | | 135 750 889.00 |
ED (V) | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 126 512.00 | | | 262 126 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 689 581.00 | | | 81 689 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 628 450.00 | 41 627 844.00 | 199 256 294.00 | 157 628 450.00 |
FG Production vendue services | 7 546 827.00 | 1 315 061.00 | 8 861 888.00 | 7 546 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 175 277.00 | 42 942 906.00 | 208 118 182.00 | 165 175 277.00 |
FM Production stockée | | | 6 519 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 412 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 480 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 393 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 394 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 919 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 927 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 109 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 555 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 625 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027 022.00 | | | 8 027 022.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 799 965.00 | | | 799 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 590.00 | | | 320 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 537.00 | | | 380 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 221.00 | | | 225 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 931.00 | | | 315 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 668.00 | | | -235 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 621 916.00 | | | 243 621 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 682 448.00 | | | 241 682 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 468.00 | | | 1 939 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663 161.00 | | | 1 663 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 958 906.00 | | 43 950 896.00 | 267 958 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 719.00 | | | 25 307 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 173 520.00 | 70 311 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 088 546.00 | 14 864 621.00 | 289 956 634.00 | 7 088 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 307 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 202.00 | | 3 593 397.00 | 87 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 344.00 | 7 691 101.00 | 190 743 587.00 | 7 001 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 729.00 | | 318 870.00 | 3 361 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 437 399.00 | | 23 998 633.00 | 181 437 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 852 060.00 | | 19 633 392.00 | 57 852 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 172 422.00 | | | 6 172 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 828 922.00 | | | 828 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 313 117.00 | 15 857 355.00 | 7 616 049.00 | 152 313 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 283 750.00 | 1 670 662.00 | | 15 283 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885 787.00 | 239 717.00 | | 2 885 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 143 580.00 | 13 946 976.00 | 7 616 049.00 | 134 143 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470 523.00 | 198 653.00 | 6 317.00 | 1 470 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 008.00 | 1 811 655.00 | 1 634 901.00 | 863 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907 113.00 | 1 694 420.00 | 1 269 759.00 | 1 907 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 621.00 | 1 694 420.00 | 1 269 759.00 | 2 139 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473 153.00 | 3 704 728.00 | 2 910 977.00 | 4 473 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985 649.00 | 1 295 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 403 148.00 | 1 555 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 931.00 | 59 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 881 629.00 | 9 350 856.00 | 34 530 774.00 | 43 881 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922 356.00 | 36 922 356.00 | | 36 922 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151 468.00 | 12 578 660.00 | 572 808.00 | 13 151 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068 134.00 | 7 801 750.00 | 266 384.00 | 8 068 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431 320.00 | 3 390 752.00 | | 3 431 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 241.00 | 1 251 450.00 | | 1 261 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 371 304.00 | 4 840 425.00 | 2 530 879.00 | 7 371 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 773 352.00 | 44 944.00 | | 16 773 352.00 |
UP Prêts | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 944.00 | | | 449 944.00 |
UX Autres créances clients | 48 065 053.00 | | | 48 065 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
VB T. V. A. | 4 285 857.00 | | | 4 285 857.00 |
VC Groupe et associés | 23 634 233.00 | | | 23 634 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 003 624.00 | 2 417 910.00 | 7 878 571.00 | 12 003 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 505 489.00 | | 6 505 489.00 | 6 505 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600 000.00 | | | 21 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828 571.00 | | | 17 828 571.00 |
VP Divers | 146 987.00 | | | 146 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837 843.00 | 1 818 943.00 | 18 901.00 | 1 837 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 118.00 | | | 2 812 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 898.00 | | | 568 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 964.00 | 57 958 105.00 | 39 012 859.00 | 96 970 964.00 |
VW T.V.A. | 1 304 105.00 | 1 304 105.00 | | 1 304 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 750 889.00 | 81 689 581.00 | 52 303 805.00 | 135 750 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 212.00 | | | 2 858 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921 298.00 | | | 921 298.00 |
ST Autres comptes | 19 577 069.00 | | | 19 577 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705 094.00 | | | 3 705 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 446 882.00 | | | 2 446 882.00 |
YT Sous‐traitance | 34 549 917.00 | | | 34 549 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 166 402.00 | | | 3 166 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936 463.00 | | | 1 936 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794 675.00 | | | 4 794 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 526 941.00 | | | 14 526 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 694 413.00 | | | 24 694 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 919 781.00 | | | 61 919 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |