| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675 317.00 | 3 370 970.00 | 304 347.00 | 3 675 317.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 757 094.00 | 226 707.00 | 530 387.00 | 757 094.00 |
AP Constructions | 23 977 884.00 | 18 916 818.00 | 5 061 067.00 | 23 977 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 741 138.00 | 117 749 837.00 | 34 991 301.00 | 152 741 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 771 747.00 | 11 661 609.00 | 3 110 137.00 | 14 771 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 924 438.00 | | 6 924 438.00 | 6 924 438.00 |
AX Avances et acomptes | 338 300.00 | | 338 300.00 | 338 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 482 853.00 | | 13 482 853.00 | 13 482 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BF Prêts | 1 707 704.00 | | 1 707 704.00 | 1 707 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 267.00 | | 463 267.00 | 463 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 841 388.00 | 170 783 523.00 | 127 057 866.00 | 297 841 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930 541.00 | | 8 930 541.00 | 8 930 541.00 |
BN En cours de production de biens | 22 910 108.00 | | 22 910 108.00 | 22 910 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 791 856.00 | | 15 791 856.00 | 15 791 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120 147.00 | 1 896 573.00 | 52 223 575.00 | 54 120 147.00 |
BZ Autres créances | 35 785 271.00 | | 35 785 271.00 | 35 785 271.00 |
CF Disponibilités | 8 573 287.00 | | 8 573 287.00 | 8 573 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 411.00 | | 612 411.00 | 612 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 862 935.00 | 1 896 573.00 | 144 966 362.00 | 146 862 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 837 350.00 | 172 680 095.00 | 272 157 254.00 | 444 837 350.00 |
CU Autres participations | 53 494 445.00 | 232 508.00 | 53 261 937.00 | 53 494 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 307 719.00 | 18 625 073.00 | 6 682 646.00 | 25 307 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853 503.00 | | | 2 853 503.00 |
DG Autres réserves | 39 019 656.00 | | | 39 019 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465 856.00 | | | -10 465 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861 513.00 | | | 1 861 513.00 |
DL TOTAL (I) | 108 364 061.00 | | | 108 364 061.00 |
DN Avances conditionnées | 6 538 830.00 | | | 6 538 830.00 |
DO TOTAL (II) | 6 538 830.00 | | | 6 538 830.00 |
DP Provisions pour risques | 633 027.00 | | | 633 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 413.00 | | | 678 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 440.00 | | | 1 311 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633 943.00 | | | 9 633 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 962 584.00 | | | 74 962 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139 988.00 | | | 40 139 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 648 477.00 | | | 19 648 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051 055.00 | | | 2 051 055.00 |
EA Autres dettes | 2 943 192.00 | | | 2 943 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 409 416.00 | | | 6 409 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 788 829.00 | | | 155 788 829.00 |
ED (V) | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 157 254.00 | | | 272 157 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 599 274.00 | | | 70 599 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 330 302.00 | 39 558 306.00 | 193 888 608.00 | 154 330 302.00 |
FG Production vendue services | 3 374 258.00 | 845 110.00 | 4 219 368.00 | 3 374 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 704 560.00 | 40 403 416.00 | 198 107 976.00 | 157 704 560.00 |
FM Production stockée | | | 444 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 002 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 574 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 044 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 262 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 042 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 125 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 356 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9 175 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 513 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 429 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 147 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920 725.00 | | | 7 920 725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 001 699.00 | | | 1 001 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 595.00 | | | 225 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 366.00 | | | 179 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 256.00 | | | 1 164 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 218.00 | | | 1 569 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293 462.00 | | | -1 293 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 592 747.00 | | | 231 592 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 058 603.00 | | | 242 058 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 465 856.00 | | | -10 465 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 179.00 | | | 1 016 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 956 634.00 | | 40 216 892.00 | 289 956 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 719.00 | | | 25 307 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 389 461.00 | 69 254 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 941 276.00 | 27 390 862.00 | 297 841 388.00 | 4 941 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 307 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | 3 768 311.00 | 37 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 301.00 | 7 001 401.00 | 199 510 602.00 | 4 903 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 397.00 | | 212 888.00 | 3 593 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 743 587.00 | | 20 671 717.00 | 190 743 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 311 931.00 | | 19 332 286.00 | 70 311 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 890 341.00 | | | 4 890 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 554 423.00 | 15 853 024.00 | 6 822 035.00 | 160 554 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 954 412.00 | 1 670 662.00 | | 16 954 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125 504.00 | 245 466.00 | | 3 125 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 474 508.00 | 13 936 896.00 | 6 822 035.00 | 140 474 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662 859.00 | 198 654.00 | | 1 662 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 762.00 | 759 380.00 | 487 702.00 | 1 039 762.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 965 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 331 774.00 | 1 260 565.00 | 1 695 767.00 | 2 331 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 282.00 | 2 226 167.00 | 1 695 767.00 | 2 564 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266 904.00 | 3 184 201.00 | 2 183 469.00 | 5 266 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 522.00 | 1 980 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 423.00 | 85 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164 256.00 | 117 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 962 584.00 | 2 731 811.00 | 47 230 774.00 | 74 962 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 139 988.00 | 40 139 988.00 | | 40 139 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643 801.00 | 9 925 815.00 | 717 986.00 | 10 643 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372 711.00 | 6 059 452.00 | 313 259.00 | 6 372 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051 055.00 | 2 010 486.00 | | 2 051 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 228.00 | 449 437.00 | | 459 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 409 416.00 | 3 975 878.00 | 1 401 718.00 | 6 409 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 482 853.00 | 45 225.00 | 13 437 628.00 | 13 482 853.00 |
UP Prêts | 1 707 704.00 | 347 704.00 | 1 360 000.00 | 1 707 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 267.00 | | 463 267.00 | 463 267.00 |
UX Autres créances clients | 53 940 975.00 | 53 940 975.00 | | 53 940 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 15 419.00 | 15 064.00 | 30 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
VB T. V. A. | 3 588 133.00 | 3 588 133.00 | | 3 588 133.00 |
VC Groupe et associés | 30 673 965.00 | 164 461.00 | 30 509 504.00 | 30 673 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624 843.00 | 2 681 986.00 | 6 050 000.00 | 9 624 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 963.00 | | 2 483 963.00 | 2 483 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 664 286.00 | | | 21 664 286.00 |
VP Divers | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 637.00 | 1 752 993.00 | 16 644.00 | 1 769 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 771.00 | 1 211 771.00 | | 1 211 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 411.00 | 612 411.00 | | 612 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 171 654.00 | 60 207 018.00 | 45 964 636.00 | 106 171 654.00 |
VW T.V.A. | 862 328.00 | 862 328.00 | | 862 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 788 655.00 | 70 599 274.00 | 58 214 343.00 | 155 788 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563 590.00 | | | 2 563 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 728.00 | | | 1 114 728.00 |
ST Autres comptes | 18 604 301.00 | | | 18 604 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 112 262.00 | | | 3 112 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 317 079.00 | | | 1 317 079.00 |
YT Sous‐traitance | 38 337 279.00 | | | 38 337 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 873 709.00 | | | 1 873 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697 331.00 | | | 1 697 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260 921.00 | | | 4 260 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 268 491.00 | | | 12 268 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 521 065.00 | | | 22 521 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 042 278.00 | | | 63 042 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 225.00 | | | 1 225.00 |