| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875 687.00 | 3 724 345.00 | 151 341.00 | 3 875 687.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | 1 524.00 | 91 469.00 | 92 993.00 |
AN Terrains | 757 093.00 | 246 009.00 | 511 084.00 | 757 093.00 |
AP Constructions | 24 029 902.00 | 20 044 710.00 | 3 985 191.00 | 24 029 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 553 408.00 | 120 245 504.00 | 26 307 903.00 | 146 553 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240 102.00 | 13 131 987.00 | 2 108 114.00 | 15 240 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 019 218.00 | | 1 019 218.00 | 1 019 218.00 |
AX Avances et acomptes | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 147 341.00 | 3 130 000.00 | 24 017 341.00 | 27 147 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 991.00 | 75 000.00 | 30 991.00 | 105 991.00 |
BF Prêts | 1 026 675.00 | | 1 026 675.00 | 1 026 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 329.00 | | 296 329.00 | 296 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 857 481.00 | 222 817 854.00 | 76 039 627.00 | 298 857 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394 546.00 | 3 254 368.00 | 9 140 177.00 | 12 394 546.00 |
BN En cours de production de biens | 15 881 331.00 | 3 661 686.00 | 12 219 644.00 | 15 881 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 211 090.00 | 5 579 117.00 | 13 631 972.00 | 19 211 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 585 795.00 | 3 065 575.00 | 28 520 220.00 | 31 585 795.00 |
BZ Autres créances | 78 081 305.00 | | 78 081 305.00 | 78 081 305.00 |
CF Disponibilités | 11 054 495.00 | | 11 054 495.00 | 11 054 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491 123.00 | | 1 491 123.00 | 1 491 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 846 404.00 | 15 560 748.00 | 154 285 656.00 | 169 846 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437 224.00 | | 437 224.00 | 437 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 141 111.00 | 238 378 602.00 | 230 762 508.00 | 469 141 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976 675.00 | | | 3 976 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 343 203.00 | | | 69 343 203.00 |
CU Autres participations | 53 494 444.00 | 40 542 178.00 | 12 952 266.00 | 53 494 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993 837.00 | 21 676 593.00 | 3 317 244.00 | 24 993 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 978 130.00 | | | 74 978 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853 502.00 | | | 2 853 502.00 |
DG Autres réserves | 39 019 656.00 | | | 39 019 656.00 |
DH Report à nouveau | -35 872 474.00 | | | -35 872 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 686 088.00 | | | -80 686 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 208 231.00 | | | 2 208 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 113.00 | | | 2 629 113.00 |
DN Avances conditionnées | 4 498 826.00 | | | 4 498 826.00 |
DO TOTAL (II) | 4 498 826.00 | | | 4 498 826.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636 418.00 | | | 3 636 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 448 866.00 | | | 15 448 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 085 285.00 | | | 19 085 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 181 525.00 | | | 55 181 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 350 738.00 | | | 100 350 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 027.00 | | | 746 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921 073.00 | | | 15 921 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701 343.00 | | | 19 701 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 625.00 | | | 741 625.00 |
EA Autres dettes | 7 036 792.00 | | | 7 036 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 374 922.00 | | | 4 374 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 054 048.00 | | | 204 054 048.00 |
ED (V) | 495 234.00 | | | 495 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 762 508.00 | | | 230 762 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 989 320.00 | | | 44 989 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 065 316.00 | 28 428 563.00 | 105 493 880.00 | 77 065 316.00 |
FG Production vendue services | 26 284.00 | 410 942.00 | 437 227.00 | 26 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 091 600.00 | 28 839 506.00 | 105 931 107.00 | 77 091 600.00 |
FM Production stockée | | | 16 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 859 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 111 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 490 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 368 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 506 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 018 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 855 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 309 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 197 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 211 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 853 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 315 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 062 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 661 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 858 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102 836.00 | | | 9 102 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 673.00 | | | 629 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 440.00 | | | 643 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 113.00 | | | 1 273 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698 623.00 | | | 2 698 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 008.00 | | | 2 050 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 351 707.00 | | | 17 351 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100 339.00 | | | 22 100 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 827 225.00 | | | -20 827 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 785 872.00 | | | 129 785 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 471 960.00 | | | 210 471 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 686 088.00 | | | -80 686 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781 760.00 | | | 781 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 304 636.00 | | 19 877 759.00 | 305 304 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 307 718.00 | | | 25 307 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 664 324.00 | 82 070 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 423 911.00 | 21 901 002.00 | 298 857 481.00 | 4 423 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 313 881.00 | 24 993 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 911.00 | 16 922 797.00 | 187 824 179.00 | 4 423 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834 355.00 | | 134 325.00 | 3 834 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 791 607.00 | | 9 379 281.00 | 199 791 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 370 954.00 | | 10 364 153.00 | 76 370 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 223 515.00 | 15 572 347.00 | 15 186 670.00 | 177 223 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 331 852.00 | 1 658 622.00 | 313 881.00 | 20 331 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572 638.00 | 148 567.00 | | 3 572 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 319 025.00 | 13 765 157.00 | 14 872 789.00 | 153 319 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 042 737.00 | 165 494.00 | | 2 042 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593 480.00 | 17 164 901.00 | 673 096.00 | 2 593 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 664.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 643 440.00 | 1 456 820.00 | 643 440.00 | 643 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 495 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 251 687.00 | 2 360 363.00 | 1 546 475.00 | 2 251 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588 239.00 | 51 371 086.00 | 2 189 915.00 | 11 588 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 224 457.00 | 68 701 482.00 | 2 863 011.00 | 16 224 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 372 678.00 | 2 219 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 853 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 475 374.00 | 643 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 934 047.00 | | 9 934 047.00 | 49 934 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921 073.00 | 15 921 073.00 | | 15 921 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467 681.00 | 9 652 412.00 | 815 269.00 | 10 467 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789 137.00 | 7 422 266.00 | 366 871.00 | 7 789 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 625.00 | 741 625.00 | | 741 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036 792.00 | 7 027 000.00 | 9 791.00 | 7 036 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 374 922.00 | 2 369 687.00 | 1 012 352.00 | 4 374 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 147 341.00 | 3 630 000.00 | 23 517 341.00 | 27 147 341.00 |
UP Prêts | 1 026 675.00 | 346 675.00 | 680 000.00 | 1 026 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 329.00 | | 296 329.00 | 296 329.00 |
UX Autres créances clients | 31 406 623.00 | 31 406 623.00 | | 31 406 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 097.00 | 45 297.00 | 10 800.00 | 56 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 058.00 | 219 058.00 | | 219 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
VB T. V. A. | 2 321 885.00 | 2 321 885.00 | | 2 321 885.00 |
VC Groupe et associés | 70 719 265.00 | 1 566 034.00 | 69 153 230.00 | 70 719 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 166 525.00 | 116 525.00 | 53 400 000.00 | 55 166 525.00 |
VI Groupe et associés | 50 416 691.00 | 290 000.00 | 50 126 691.00 | 50 416 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200 000.00 | | | 49 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278 571.00 | | | 3 278 571.00 |
VP Divers | 2 496 024.00 | 2 496 024.00 | | 2 496 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 838.00 | 1 127 043.00 | 10 794.00 | 1 137 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 973.00 | 2 268 973.00 | | 2 268 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 123.00 | 1 491 123.00 | | 1 491 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 628 571.00 | 45 791 697.00 | 93 836 874.00 | 139 628 571.00 |
VW T.V.A. | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 308 021.00 | 44 989 320.00 | 115 675 816.00 | 203 308 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738 559.00 | | | 1 738 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 643.00 | | | 686 643.00 |
ST Autres comptes | 11 747 679.00 | | | 11 747 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053 011.00 | | | 1 053 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 229 829.00 | | | 1 229 829.00 |
YT Sous‐traitance | 13 620 667.00 | | | 13 620 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331 350.00 | | | 1 331 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 069 909.00 | | | 3 069 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 154 792.00 | | | 8 154 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 007 344.00 | | | 13 007 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 368 710.00 | | | 27 368 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 977.00 | | | 977.00 |