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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 235.00 | 88 736.00 | 92 499.00 | 181 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 52 779.00 | 3 228.00 | 56 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 373.00 | 142 595.00 | 116 778.00 | 259 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 468.00 | 15 486.00 | 159 982.00 | 175 468.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 074.00 | 7 992.00 | 49 082.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 434.00 | 23 478.00 | 400 955.00 | 424 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 807.00 | 166 073.00 | 517 733.00 | 683 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 108 093.00 | 126 676.00 | | 108 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | -18 583.00 | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 184 498.00 | 123 911.00 | | 184 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 962.00 | 2 862.00 | | 3 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 962.00 | 2 862.00 | | 3 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 065.00 | 7 692.00 | | 90 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 23 357.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 67 542.00 | | 136 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 866.00 | 124 430.00 | | 98 866.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 000.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 274.00 | 237 522.00 | | 329 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 733.00 | 364 294.00 | | 517 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 539.00 | 220 261.00 | | 263 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 329.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 669.00 | | 88 854.00 | 170 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 259 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 470.00 | | 88 771.00 | 148 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 83.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 029.00 | 9 566.00 | | 133 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 949.00 | 9 566.00 | | 131 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 862.00 | 1 100.00 | | 2 862.00 |
6T Sur comptes clients | 29 587.00 | | 14 101.00 | 29 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 074.00 | | 82.00 | 8 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 661.00 | | 14 183.00 | 37 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 523.00 | 1 100.00 | 14 183.00 | 40 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 794.00 | 24 059.00 | 65 734.00 | 89 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 274.00 | 263 539.00 | 65 734.00 | 329 274.00 |