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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 569.00 | 65 730.00 | 102 840.00 | 168 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 43 546.00 | 11 456.00 | 55 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 401.00 | 110 355.00 | 136 046.00 | 246 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BN En cours de production de biens | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 412.00 | 2 857.00 | 153 556.00 | 156 412.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 074.00 | 7 281.00 | 49 793.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 167.00 | 10 138.00 | 380 029.00 | 390 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 568.00 | 120 493.00 | 516 075.00 | 636 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 168 680.00 | 108 093.00 | | 168 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 941.00 | 60 587.00 | | -27 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 171 797.00 | 184 498.00 | | 171 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 310.00 | 3 962.00 | | 8 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 310.00 | 3 962.00 | | 8 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 768.00 | 90 065.00 | | 65 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 1 554.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 439.00 | 136 358.00 | | 155 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 267.00 | 98 866.00 | | 109 267.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 431.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 968.00 | 329 274.00 | | 335 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 075.00 | 517 733.00 | | 516 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 468.00 | 263 539.00 | | 293 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 271.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 373.00 | | 46 200.00 | 259 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 172.00 | 246 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 172.00 | 223 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 242.00 | | 45 500.00 | 237 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 700.00 | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 595.00 | 26 932.00 | 59 172.00 | 142 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 26 932.00 | 59 172.00 | 141 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962.00 | 4 348.00 | | 3 962.00 |
6T Sur comptes clients | 15 486.00 | 992.00 | 13 621.00 | 15 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 711.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | 992.00 | 14 332.00 | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 440.00 | 5 340.00 | 14 332.00 | 27 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 751.00 | 23 251.00 | 42 500.00 | 65 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968.00 | 293 468.00 | 42 500.00 | 335 968.00 |