| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 381.00 | 151 302.00 | 102 079.00 | 253 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 012.00 | 60 693.00 | 9 318.00 | 70 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 254.00 | 213 076.00 | 134 178.00 | 347 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 486.00 | 1 299.00 | 182 187.00 | 183 486.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 074.00 | 9 470.00 | 51 604.00 | 61 074.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 759.00 | 10 769.00 | 363 989.00 | 374 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 012.00 | 223 845.00 | 498 167.00 | 722 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 143 903.00 | | 148 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 347.00 | 4 475.00 | | 27 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 758.00 | 25 318.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 209 301.00 | 189 514.00 | | 209 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 212.00 | 10 782.00 | | 8 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 212.00 | 10 782.00 | | 8 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 814.00 | 130 314.00 | | 84 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 12 267.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | 84 162.00 | | 92 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 133.00 | 99 820.00 | | 103 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 654.00 | 326 563.00 | | 280 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 167.00 | 526 859.00 | | 498 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 689.00 | 271 793.00 | | 226 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 142.00 | 39 571.00 | | 12 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 049.00 | | 1 205.00 | 346 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 542.00 | | 851.00 | 322 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | 354.00 | 10 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 445.00 | 45 631.00 | | 167 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 365.00 | 45 631.00 | | 166 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 782.00 | 858.00 | 3 428.00 | 10 782.00 |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 308.00 | | 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 672.00 | | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | 980.00 | | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 572.00 | 1 838.00 | 3 428.00 | 20 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 3 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VB T. V. A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 672.00 | 18 707.00 | 53 965.00 | 72 672.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 767.00 | 225 767.00 | | 225 767.00 |
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 654.00 | 226 689.00 | 53 965.00 | 280 654.00 |