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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 852.00 | 111 190.00 | 141 662.00 | 252 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 55 175.00 | 14 514.00 | 69 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 049.00 | 167 445.00 | 178 604.00 | 346 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BN En cours de production de biens | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 853.00 | 992.00 | 134 861.00 | 135 853.00 |
BZ Autres créances | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 074.00 | 8 798.00 | 52 276.00 | 61 074.00 |
CF Disponibilités | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 045.00 | 9 790.00 | 348 256.00 | 358 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 095.00 | 177 235.00 | 526 859.00 | 704 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 143 903.00 | 140 739.00 | | 143 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 3 164.00 | | 4 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 318.00 | 11 430.00 | | 25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 189 514.00 | 171 151.00 | | 189 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 782.00 | 9 813.00 | | 10 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 782.00 | 9 813.00 | | 10 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 314.00 | 53 158.00 | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | 29 640.00 | | 12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 113 358.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 820.00 | 87 536.00 | | 99 820.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 563.00 | 283 694.00 | | 326 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 859.00 | 464 658.00 | | 526 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 793.00 | 254 039.00 | | 271 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 416.00 | | 82 159.00 | 272 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 346 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 322 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 924.00 | | 82 144.00 | 248 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 15.00 | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 517.00 | 36 454.00 | 8 526.00 | 139 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 437.00 | 36 454.00 | 8 526.00 | 138 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 813.00 | 969.00 | | 9 813.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | | 1 865.00 | 2 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 93.00 | | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 562.00 | 93.00 | 1 865.00 | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 375.00 | 1 062.00 | 1 865.00 | 21 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 743.00 | 35 972.00 | 54 771.00 | 90 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 563.00 | 271 793.00 | 54 771.00 | 326 563.00 |