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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 427.00 | 192 721.00 | 99 706.00 | 292 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 366.00 | 57 970.00 | 4 395.00 | 62 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 698.00 | 251 772.00 | 126 927.00 | 378 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BN En cours de production de biens | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 936.00 | 280.00 | 89 656.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 074.00 | 8 774.00 | 52 300.00 | 61 074.00 |
CF Disponibilités | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 626.00 | 9 053.00 | 245 573.00 | 254 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 324.00 | 260 825.00 | 372 499.00 | 633 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 175 725.00 | 148 378.00 | | 175 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 143.00 | 27 347.00 | | -132 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 139.00 | 17 758.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | 87 539.00 | 209 301.00 | | 87 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 549.00 | 8 212.00 | | 9 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 549.00 | 8 212.00 | | 9 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 074.00 | 84 814.00 | | 82 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 659.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 92 048.00 | | 80 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 165.00 | 103 133.00 | | 111 165.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 411.00 | 280 654.00 | | 275 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 499.00 | 498 167.00 | | 372 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 320.00 | 226 689.00 | | 240 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 994.00 | 12 142.00 | | 27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 254.00 | | 40 919.00 | 347 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 378 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 354 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 393.00 | | 40 874.00 | 323 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | 45.00 | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 076.00 | 48 170.00 | 9 474.00 | 213 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 996.00 | 48 170.00 | 9 474.00 | 211 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 212.00 | 1 337.00 | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 020.00 | 1 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 470.00 | | 696.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | 1 716.00 | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 981.00 | 1 337.00 | 1 716.00 | 18 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 080.00 | 18 989.00 | 35 091.00 | 54 080.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 411.00 | 240 320.00 | 35 091.00 | 275 411.00 |