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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 975.00 | 88 674.00 | 91 301.00 | 179 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 49 763.00 | 19 186.00 | 68 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 416.00 | 139 517.00 | 132 899.00 | 272 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BN En cours de production de biens | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 095.00 | 2 857.00 | 109 238.00 | 112 095.00 |
BZ Autres créances | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 074.00 | 8 706.00 | 52 368.00 | 61 074.00 |
CF Disponibilités | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 321.00 | 11 562.00 | 331 759.00 | 343 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 737.00 | 151 079.00 | 464 658.00 | 615 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 140 739.00 | 168 680.00 | | 140 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -27 941.00 | | 3 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 430.00 | 15 240.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 171 151.00 | 171 797.00 | | 171 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 813.00 | 8 310.00 | | 9 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 813.00 | 8 310.00 | | 9 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 158.00 | 65 768.00 | | 53 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 640.00 | 3 296.00 | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | 155 439.00 | | 113 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 536.00 | 109 267.00 | | 87 536.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 199.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 694.00 | 335 968.00 | | 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 658.00 | 516 075.00 | | 464 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 039.00 | 293 468.00 | | 254 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 401.00 | | 27 739.00 | 246 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 272 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 248 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 570.00 | | 27 078.00 | 223 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 661.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 355.00 | 30 886.00 | 1 724.00 | 110 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 275.00 | 30 886.00 | 1 724.00 | 109 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 310.00 | 1 503.00 | | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 281.00 | 1 424.00 | | 7 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | 1 424.00 | | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 448.00 | 2 927.00 | | 18 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VB T. V. A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 158.00 | 23 504.00 | 29 655.00 | 53 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 694.00 | 254 039.00 | 29 655.00 | 283 694.00 |