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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 454.00 | 631.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 821.00 | 63 261.00 | 7 560.00 | 70 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 701.00 | 323 807.00 | 138 894.00 | 462 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 869.00 | 391 522.00 | 210 347.00 | 601 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 712.00 | 391 522.00 | 437 189.00 | 828 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 716.00 | 3 221.00 | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 34 300.00 | 24 900.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | 9 896.00 | | 39 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 54.00 | | |
DL TOTAL (I) | 131 440.00 | 92 104.00 | | 131 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | 5 822.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 5 822.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 067.00 | 182 465.00 | | 150 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | 36 111.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 81 480.00 | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 763.00 | 38 339.00 | | 45 763.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 2 234.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 999.00 | 340 630.00 | | 300 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 189.00 | 438 556.00 | | 437 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 627.00 | | 5 674.00 | 601 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 601 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 533 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 279.00 | | 5 104.00 | 533 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 570.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 130.00 | 46 253.00 | 4 861.00 | 350 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 1 318.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 994.00 | 44 935.00 | 4 861.00 | 346 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 822.00 | 4 750.00 | 5 822.00 | 5 822.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 4 750.00 | 6 076.00 | 6 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 6 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 937.00 | 42 932.00 | 94 738.00 | 149 937.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 503.00 | 55 503.00 | 13 000.00 | 68 503.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 999.00 | 193 994.00 | 94 738.00 | 300 999.00 |