| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 963.00 | 122.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 64 848.00 | 4 191.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 398.00 | 352 710.00 | 108 689.00 | 461 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 799.00 | 422 520.00 | 176 279.00 | 598 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BZ Autres créances | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 413.00 | | 210 413.00 | 210 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 212.00 | 422 520.00 | 386 692.00 | 809 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 3 716.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | 34 300.00 | | 67 800.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | 39 391.00 | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 163 278.00 | 131 440.00 | | 163 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 243.00 | 4 750.00 | | 5 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 243.00 | 4 750.00 | | 5 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 085.00 | 150 067.00 | | 107 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | 25 014.00 | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 994.00 | 76 553.00 | | 34 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 45 763.00 | | 46 142.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 3 602.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 171.00 | 300 999.00 | | 218 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 692.00 | 437 189.00 | | 386 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 869.00 | | 15.00 | 601 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 598 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 530 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 522.00 | | | 533 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 15.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 522.00 | 34 083.00 | 3 085.00 | 391 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 509.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 068.00 | 33 574.00 | 3 085.00 | 387 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 5 243.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 5 243.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 243.00 | 4 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 005.00 | 28 661.00 | 78 343.00 | 107 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 652.00 | 112 652.00 | 13 000.00 | 125 652.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 171.00 | 139 827.00 | 78 343.00 | 218 171.00 |