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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 65 736.00 | 3 303.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 005.00 | 373 203.00 | 94 803.00 | 468 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 556.00 | 444 023.00 | 162 533.00 | 606 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BZ Autres créances | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 925.00 | 444 023.00 | 368 901.00 | 812 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 210.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | 67 800.00 | | 98 400.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 31.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 37 237.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 173 994.00 | 163 278.00 | | 173 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 333.00 | 5 243.00 | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | 5 243.00 | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 476.00 | 107 085.00 | | 78 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 787.00 | 27 437.00 | | 15 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 34 994.00 | | 57 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | 46 142.00 | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 512.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 574.00 | 218 171.00 | | 194 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 901.00 | 386 692.00 | | 368 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243.00 | 333.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 333.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 476.00 | 26 639.00 | 51 837.00 | 78 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 115.00 | 104 615.00 | 13 500.00 | 118 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 574.00 | 142 737.00 | 51 837.00 | 194 574.00 |