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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 6 491.00 | 3 034.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 67 325.00 | 1 713.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 195.00 | 391 237.00 | 89 957.00 | 481 195.00 |
AX Avances et acomptes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 339.00 | 465 053.00 | 192 286.00 | 657 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BZ Autres créances | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CF Disponibilités | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 282.00 | | 352 282.00 | 352 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 621.00 | 465 053.00 | 544 568.00 | 1 009 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 119 200.00 | 109 100.00 | | 119 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 94.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | 15 467.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 192 931.00 | 184 061.00 | | 192 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 137.00 | 51 948.00 | | 81 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 888.00 | 32 834.00 | | 70 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 122 726.00 | | 137 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 36 643.00 | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 2 404.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 637.00 | 246 554.00 | | 351 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 568.00 | 430 615.00 | | 544 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 538.00 | 217 690.00 | | 299 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 237.00 | | 34 418.00 | 629 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 657 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 554 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 729.00 | | 14 729.00 | 545 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 721.00 | | 19 688.00 | 23 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 525.00 | 24 841.00 | 6 316.00 | 446 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 888.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 926.00 | 23 953.00 | 6 316.00 | 440 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
UX Autres créances clients | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 062.00 | 28 963.00 | 52 099.00 | 81 062.00 |
VI Groupe et associés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 563.00 | 224 169.00 | 43 394.00 | 267 563.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 637.00 | 299 538.00 | 52 099.00 | 351 637.00 |