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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 5 603.00 | 3 922.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 66 667.00 | 2 372.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 781.00 | 374 259.00 | 98 522.00 | 472 781.00 |
AX Avances et acomptes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 237.00 | 446 528.00 | 182 709.00 | 629 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CF Disponibilités | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 143.00 | 446 528.00 | 430 615.00 | 877 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 109 100.00 | 98 400.00 | | 109 100.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 78.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | 16 116.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 184 061.00 | 173 994.00 | | 184 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 948.00 | 78 476.00 | | 51 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 834.00 | 15 787.00 | | 32 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 726.00 | 57 882.00 | | 122 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | 40 998.00 | | 36 643.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 1 432.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 554.00 | 194 574.00 | | 246 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 615.00 | 368 901.00 | | 430 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 023.00 | 23 148.00 | 20 643.00 | 444 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 518.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 939.00 | 22 630.00 | 20 643.00 | 438 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 726.00 | 122 726.00 | | 122 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 948.00 | 23 083.00 | 28 864.00 | 51 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 512.00 | 108 806.00 | 23 706.00 | 132 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 554.00 | 217 690.00 | 28 864.00 | 246 554.00 |