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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 4 619.00 | 2 146.00 | 6 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 039.00 | 67 727.00 | 1 312.00 | 69 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 603.00 | 421 225.00 | 101 378.00 | 522 603.00 |
AX Avances et acomptes | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 686.00 | 493 571.00 | 230 115.00 | 723 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 189 918.00 | | 189 918.00 | 189 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 463.00 | | 317 463.00 | 317 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 149.00 | 493 571.00 | 547 578.00 | 1 041 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 119 200.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 61.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590.00 | 14 270.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 189 121.00 | 192 931.00 | | 189 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 143.00 | 81 137.00 | | 218 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 70 888.00 | | 12 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 215.00 | 137 603.00 | | 86 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 60 572.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 1 437.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 457.00 | 351 637.00 | | 358 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 578.00 | 544 568.00 | | 547 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 538.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 053.00 | 31 277.00 | 2 760.00 | 465 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 888.00 | 2 760.00 | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 563.00 | 30 389.00 | | 458 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 143.00 | 159 220.00 | 58 922.00 | 218 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 297.00 | 127 545.00 | 65 752.00 | 193 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 488.00 | 298 565.00 | 58 922.00 | 357 488.00 |