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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 44 757.00 | 19 922.00 | 24 835.00 | 44 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 314.00 | 45 048.00 | 14 266.00 | 59 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 646.00 | 53 931.00 | 3 716.00 | 57 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 642.00 | 120 901.00 | 91 741.00 | 212 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
BT Marchandises | 107 636.00 | | 107 636.00 | 107 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 468.00 | 462.00 | 149 006.00 | 149 468.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 413.00 | 462.00 | 571 951.00 | 572 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 054.00 | 121 363.00 | 663 692.00 | 785 054.00 |
CU Autres participations | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 762.00 | | | 283 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 714.00 | | | 556 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 692.00 | | | 663 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 551.00 | 5 091.00 | | 207 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | 5 091.00 | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 789.00 | 16 111.00 | | 104 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 789.00 | 16 111.00 | | 102 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983.00 | | 8 521.00 | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 983.00 | | 8 521.00 | 8 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
UX Autres créances clients | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VI Groupe et associés | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 646.00 | 555 646.00 | | 555 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 219.00 | | | 330 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 313.00 | | | 293 313.00 |
ZE Dividendes | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 424.00 | | | 488 424.00 |