| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 304.00 | 961.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 94 992.00 | 50 136.00 | 44 856.00 | 94 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 045.00 | 62 859.00 | 7 185.00 | 70 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 47 413.00 | 17 929.00 | 65 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 124.00 | 164 712.00 | 129 411.00 | 294 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
BT Marchandises | 275 897.00 | 10 196.00 | 265 701.00 | 275 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 391.00 | 526.00 | 218 864.00 | 219 391.00 |
BZ Autres créances | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CF Disponibilités | 282 414.00 | | 282 414.00 | 282 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 774.00 | 10 722.00 | 1 041 052.00 | 1 051 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 898.00 | 175 434.00 | 1 170 464.00 | 1 345 898.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
DL TOTAL (I) | 527 557.00 | | | 527 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 197.00 | | | 318 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
EA Autres dettes | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 907.00 | | | 642 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 464.00 | | | 1 170 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 444.00 | | | 640 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 755.00 | | 15 368.00 | 278 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | 1 285.00 | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 296.00 | | 14 083.00 | 216 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 621.00 | 17 091.00 | | 147 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 324.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 641.00 | 16 767.00 | | 143 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 098.00 | -10 902.00 | | 21 098.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | -10 902.00 | | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 624.00 | -10 902.00 | | 21 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
UX Autres créances clients | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VC Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VI Groupe et associés | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 444.00 | 640 444.00 | | 640 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
YT Sous‐traitance | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 723.00 | | | 205 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 579.00 | | | 458 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 566.00 | | | 464 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 545.00 | | | 717 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |