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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 192.00 | 1 788.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 44 757.00 | 23 959.00 | 20 798.00 | 44 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 027.00 | 54 003.00 | 6 024.00 | 60 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 54 890.00 | 13 872.00 | 68 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 683.00 | 135 044.00 | 96 639.00 | 231 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
BT Marchandises | 143 326.00 | 11 824.00 | 131 502.00 | 143 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 359.00 | 462.00 | 121 897.00 | 122 359.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 172.00 | 12 286.00 | 591 886.00 | 604 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 854.00 | 147 330.00 | 688 524.00 | 835 854.00 |
CU Autres participations | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DL TOTAL (I) | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | | | 243 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 379.00 | | | 549 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 524.00 | | | 688 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 311.00 | | | 548 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 642.00 | | 25 208.00 | 212 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 231 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 173 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | 1 980.00 | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 717.00 | | 17 996.00 | 161 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | 5 232.00 | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 901.00 | 20 311.00 | 6 167.00 | 120 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 192.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 901.00 | 20 119.00 | 6 167.00 | 118 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 11 824.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 11 824.00 | | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UX Autres créances clients | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VI Groupe et associés | 247 828.00 | 247 828.00 | | 247 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 311.00 | 548 311.00 | | 548 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
YT Sous‐traitance | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 974.00 | | | 446 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |