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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 852.00 | 1 128.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 44 757.00 | 27 996.00 | 16 761.00 | 44 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 477.00 | 58 987.00 | 2 490.00 | 61 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 368.00 | 59 007.00 | 12 361.00 | 71 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 059.00 | 148 842.00 | 91 217.00 | 240 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
BT Marchandises | 114 753.00 | 24 670.00 | 90 083.00 | 114 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 623.00 | 526.00 | 111 097.00 | 111 623.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 066.00 | 25 196.00 | 508 870.00 | 534 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 124.00 | 174 038.00 | 600 086.00 | 774 124.00 |
CU Autres participations | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 939.00 | | | 215 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EA Autres dettes | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 086.00 | | | 600 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 683.00 | | 8 376.00 | 231 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 546.00 | | 4 056.00 | 173 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | | 4 320.00 | 22 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 044.00 | 13 798.00 | | 135 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 660.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 852.00 | 13 138.00 | | 132 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 824.00 | 24 670.00 | 11 824.00 | 11 824.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 526.00 | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 25 196.00 | 12 286.00 | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 25 196.00 | 12 286.00 | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 196.00 | 12 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UX Autres créances clients | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VI Groupe et associés | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 841.00 | 418 841.00 | | 418 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
YT Sous‐traitance | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 465.00 | | | 289 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 442.00 | | | 480 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |