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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 94 992.00 | 41 926.00 | 53 066.00 | 94 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 61 189.00 | 5 340.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 40 527.00 | 14 249.00 | 54 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 755.00 | 147 621.00 | 131 134.00 | 278 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
BT Marchandises | 198 389.00 | 21 098.00 | 177 291.00 | 198 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 871.00 | 526.00 | 215 344.00 | 215 871.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CF Disponibilités | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 970.00 | 21 624.00 | 777 346.00 | 798 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 725.00 | 169 246.00 | 908 480.00 | 1 077 725.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
DL TOTAL (I) | 336 661.00 | | | 336 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 819.00 | | | 571 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 480.00 | | | 908 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 014.00 | | | 570 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 123.00 | | 40 151.00 | 270 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 518.00 | 278 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 518.00 | 216 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 663.00 | | 40 151.00 | 207 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 463.00 | 15 676.00 | 31 518.00 | 163 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 468.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 952.00 | 15 208.00 | 31 518.00 | 159 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 200.00 | 21 098.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 726.00 | 21 098.00 | 12 200.00 | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | 21 098.00 | 12 200.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 098.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
UX Autres créances clients | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
VB T. V. A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VC Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VI Groupe et associés | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 014.00 | 570 014.00 | | 570 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ST Autres comptes | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
YT Sous‐traitance | 221 882.00 | | | 221 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 246.00 | | | 169 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 705.00 | | | 447 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 574.00 | | | 662 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |