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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 512.00 | 468.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 69 050.00 | 33 626.00 | 35 425.00 | 69 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 477.00 | 59 925.00 | 1 552.00 | 61 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 66 401.00 | 10 734.00 | 77 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 123.00 | 163 463.00 | 106 659.00 | 270 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
BT Marchandises | 129 914.00 | 12 200.00 | 117 714.00 | 129 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 265.00 | 526.00 | 114 739.00 | 115 265.00 |
BZ Autres créances | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 313.00 | 12 726.00 | 676 587.00 | 689 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 435.00 | 176 190.00 | 783 246.00 | 959 435.00 |
CU Autres participations | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DL TOTAL (I) | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EA Autres dettes | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 855.00 | | | 587 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 246.00 | | | 783 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 905.00 | | | 566 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 059.00 | | 33 231.00 | 240 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 270 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 207 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 602.00 | | 33 228.00 | 177 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 407.00 | | 3.00 | 26 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 842.00 | 14 622.00 | | 148 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 660.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 990.00 | 13 962.00 | | 145 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 670.00 | 12 200.00 | 24 670.00 | 24 670.00 |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 196.00 | 12 200.00 | 24 670.00 | 25 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 196.00 | 12 200.00 | 24 670.00 | 25 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 24 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
UX Autres créances clients | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VC Groupe et associés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 213.00 | 10 273.00 | 19 939.00 | 30 213.00 |
VI Groupe et associés | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 844.00 | 566 905.00 | 19 939.00 | 586 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
ST Autres comptes | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
YT Sous‐traitance | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 247.00 | | | 308 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 529.00 | | | 520 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |