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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 963.00 | 26 851.00 | 14 112.00 | 40 963.00 |
AN Terrains | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
AP Constructions | 247 317.00 | 143 111.00 | 104 206.00 | 247 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 644.00 | 29 486.00 | 14 158.00 | 43 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 017.00 | 33 963.00 | 54.00 | 34 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 643.00 | 233 412.00 | 147 231.00 | 380 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
BZ Autres créances | 479 662.00 | | 479 662.00 | 479 662.00 |
CF Disponibilités | 275 748.00 | | 275 748.00 | 275 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 875.00 | | 952 875.00 | 952 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 518.00 | 233 412.00 | 1 100 106.00 | 1 333 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 260.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 169 015.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 737.00 | 167 240.00 | | 216 737.00 |
DL TOTAL (I) | 330 253.00 | 443 516.00 | | 330 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 415 318.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 7 981.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 22 912.00 | | 80 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 937.00 | 162 623.00 | | 275 937.00 |
EA Autres dettes | 244 086.00 | 710.00 | | 244 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 898.00 | 159 765.00 | | 165 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 853.00 | 769 310.00 | | 769 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 106.00 | 1 212 826.00 | | 1 100 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 452.00 | | 1 039 452.00 | 1 039 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 452.00 | | 1 039 452.00 | 1 039 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -75.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 008.00 | 8.00 | | 603 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 338.00 | 69.00 | | 243 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 670.00 | -61.00 | | 359 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 482.00 | 17 015.00 | | 82 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 768.00 | 1 089 986.00 | | 1 655 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 031.00 | 922 746.00 | | 1 439 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 737.00 | 167 241.00 | | 216 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 747.00 | | 47 400.00 | 892 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 835.00 | 533 669.00 | 380 643.00 | 25 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 40 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 532 280.00 | 305 613.00 | 25 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 183.00 | | 17 170.00 | 25 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 498.00 | | 30 230.00 | 833 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 748.00 | 56 105.00 | 290 404.00 | 433 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 10 956.00 | 1 390.00 | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 463.00 | 45 148.00 | 289 014.00 | 416 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 339 630.00 | | | 339 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 017.00 | 33 963.00 | | 34 017.00 |
UX Autres créances clients | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VC Groupe et associés | 395 567.00 | | | 395 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 253.00 | 708 199.00 | 54.00 | 708 253.00 |
VW T.V.A. | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 853.00 | 766 703.00 | 3 150.00 | 769 853.00 |