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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 770.00 | 78 858.00 | 61 912.00 | 140 770.00 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 12 825.00 | 8 065.00 | 4 760.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 242.00 | 38 804.00 | 16 438.00 | 55 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 524.00 | 159 689.00 | 83 835.00 | 243 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 048.00 | 592.00 | 35 456.00 | 36 048.00 |
BZ Autres créances | 3 202 815.00 | | 3 202 815.00 | 3 202 815.00 |
CF Disponibilités | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 738.00 | 592.00 | 3 480 146.00 | 3 480 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 262.00 | 160 281.00 | 3 563 981.00 | 3 724 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 485.00 | 291 470.00 | | 339 485.00 |
DL TOTAL (I) | 449 495.00 | 401 470.00 | | 449 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 507.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 106 906.00 | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 365.00 | 218 129.00 | | 216 365.00 |
EA Autres dettes | 338 279.00 | | | 338 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491 819.00 | 2 362 197.00 | | 2 491 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 486.00 | 2 687 739.00 | | 3 114 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 981.00 | 3 089 209.00 | | 3 563 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 150.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 139.00 | 92 091.00 | | 125 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 859.00 | 1 790 263.00 | | 1 988 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 375.00 | 1 498 793.00 | | 1 649 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 485.00 | 291 470.00 | | 339 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 117.00 | | 82 494.00 | 167 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 243 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 833.00 | 140 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 68 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 313.00 | | 70 290.00 | 74 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | | 12 204.00 | 58 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 417.00 | 39 397.00 | 6 087.00 | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 28 660.00 | 3 833.00 | 54 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 386.00 | 10 737.00 | 2 254.00 | 38 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 279.00 | 338 279.00 | | 338 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491 819.00 | 2 491 819.00 | | 2 491 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 230.00 | 3 107 230.00 | | 3 107 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 696.00 | 3 270 023.00 | 34 673.00 | 3 304 696.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 486.00 | 3 114 486.00 | | 3 114 486.00 |