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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 540.00 | 114 324.00 | 49 216.00 | 163 540.00 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 12 825.00 | 8 542.00 | 4 283.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 474.00 | 41 546.00 | 43 928.00 | 85 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 526.00 | 198 375.00 | 98 151.00 | 296 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BZ Autres créances | 2 419 923.00 | | 2 419 923.00 | 2 419 923.00 |
CF Disponibilités | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 417.00 | | 2 633 417.00 | 2 633 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 943.00 | 198 375.00 | 2 731 568.00 | 2 929 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 882.00 | 339 485.00 | | 130 882.00 |
DL TOTAL (I) | 240 891.00 | 449 495.00 | | 240 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 603.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 163.00 | 67 420.00 | | 133 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 104.00 | 216 365.00 | | 226 104.00 |
EA Autres dettes | 291 887.00 | 338 279.00 | | 291 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 966.00 | 2 491 819.00 | | 1 838 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 677.00 | 3 114 486.00 | | 2 490 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 568.00 | 3 563 981.00 | | 2 731 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 289.00 | | 1 886 289.00 | 1 886 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 289.00 | | 1 886 289.00 | 1 886 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 974.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 30.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -30.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 125 139.00 | | 44 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 332.00 | 1 988 859.00 | | 1 934 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 450.00 | 1 649 375.00 | | 1 803 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 882.00 | 339 484.00 | | 130 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 524.00 | | 64 428.00 | 243 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 296 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 98 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 770.00 | | 22 770.00 | 140 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 41 658.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 726.00 | 49 974.00 | 11 289.00 | 125 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 858.00 | 35 466.00 | | 78 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | 14 508.00 | 11 289.00 | 46 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 555.00 | | 592.00 | 34 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 555.00 | | 592.00 | 34 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 887.00 | 291 887.00 | | 291 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 966.00 | 1 838 966.00 | | 1 838 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 322.00 | 2 252 322.00 | | 2 252 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 383.00 | 2 473 420.00 | 33 963.00 | 2 507 383.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 677.00 | 2 490 677.00 | | 2 490 677.00 |